نفط برنت

تداول نفط برنت

كلما زادت قوة مصادر الطاقة لدينا، سننتقل إلى المستقبل بثقة. بدأ كل شيء بالنار، واستمر بالرياح، وتحسن بالبخار. بعد تعلم التحكم في ثلاثة من العناصر الأربعة – النار والهواء والماء – وضعنا أعيننا على الأرض.

عندما اكتشفنا بنجاح كيفية تسخير الموارد الأحفورية، حدثت ثورة في حياتنا من خلال التقدم التكنولوجي في الآلات والنقل والمنتجات اليومية. النفط الخام هو المورد الأحفوري الرئيسي ويتم دمج المنتجات البترولية في جميع جوانب حياة الإنسان تقريبًا. باعتباره الرائد لجميع الزيوت، يهيمن نفط برنت على سوق الطاقة.

تتدفق الحكومات والشركات والمستثمرون والتجار من جميع أنحاء العالم بشكل طبيعي على خام برنت مثل الطيور التي تبحث عن فتات الخبز في أي مربع.

ما هو النفط برنت ؟

نفط برنت (ICE: B؛ NYMEX: BZ) هو أحد الأصول الأكثر شعبية في سوق سلع الطاقة ونوع مهم من النفط الخام الذي يستخدم سعره كمرجع في أوروبا لعمليات تداول النفط. يتم قياس ما يقرب من ثلثي إجمالي تجارة النفط الخام العالمية مقابل نفط برنت، لذلك فهو أيضًا المعيار العالمي لأسعار النفط. يأتي اسم “برنت” من حقل نفط برنت في اسكتلندا، حيث تم إنتاج المزيج في الأصل.

في عام 1976 ، عندما كانت صناعة النفط في المملكة المتحدة تنشئ معيارًا للتسميات لحقول النفط، كانت منهجيتها هي تسمية الحقول أبجديًا بالترتيب الذي تم بناؤها به.

تقرر تسمية الحقول بأسماء الطيور. وهكذا، كان الموقع الأول يسمى Auk ، تكريما للأوك العظيم (البطريق الشائك العملاق بالإسبانية)، والثاني ، Brent ، بعد أوزة برنت.

يُصنف مزيج زيت برنت على أنه خام خفيف حلو بسبب محتواه المنخفض من الكبريت (الحلو) ومنخفض الكثافة (خفيف). تعتبر خلائط الخام الخفيف الحلو مثالية لسوق الطاقة، حيث ينتج عن تكريرها المزيد من الغاز الطبيعي والبنزين والديزل أكثر من الخلائط الأخرى. يُستخرج برنت من سواحل بحر الشمال بين المملكة المتحدة والنرويج، لذا فإن تكاليف الإنتاج والنقل منخفضة بشكل كبير.

تاريخ نفط برنت

تم تداول نفط برنت في الأصل في بورصة لندن الدولية للنفط من خلال سوق كورو. في عام 2005 ، تم رقمنة أنشطة تجارة النفط ونقلها إلى بيئة التجارة الإلكترونية لبورصة إنتركونتيننتال (ICE). يتم تداول عقود برنت الآجلة في كل من ICE (ICE: B) وبورصة نيويورك التجارية (NYMEX: BZ) في الولايات المتحدة ولها تواريخ تسليم لكل شهر من العام. حتى بداية الألفية، كان سعر نفط برنت يتداول دون 40 دولارًا للبرميل، وبعد ذلك بدأ في اختبار ما إذا كان يمكن أن يتجاوزه.

مع ارتفاع الطلب على النفط في الأسواق الناشئة مثل الصين والهند، اكتسب سعر برميل خام برنت زخمًا على مدى السنوات الأربع المقبلة، ووصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 146.29 دولارًا للبرميل في يوليو 2008. ومع ذلك، أدى الركود في الفترة 2007-2008 إلى إرسال خام برنت.

أسعار النفط على الأفعوانية، تمامًا مثل باقي الأسواق. ضاع مكاسب تزيد عن 100 دولار للبرميل في السنوات السابقة خلال الأشهر الستة المقبلة، وأغلق نفط برنت العام عند 40.15 دولارًا للبرميل.

ارتفع النفط القياسي في أوروبا بأكثر من 80 دولارًا في العامين المقبلين ليستقر بين 100 دولار و 120 دولارًا. في عام 2014 ، بدأت حروب أسعار النفط عندما رفضت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، وهي الأكبر من نوعها التي تضم 14 دولة عضوًا، خفض إنتاج النفط وانخفض نفط برنت إلى ما دون مستوى 40 دولارًا في عام 2016.

وتمكنت من ذلك. الاختراق فوق مستوى 80 دولارًا للبرميل مرة أخرى، لكن أزمة فيروس كورونا في عام 2020 دفعت أسعار برنت إلى الانخفاض إلى جانب بقية سوق النفط.

نفط برنت مقابل نفط غرب تكساس الوسيط

غرب تكساس الوسيط (WTI) هو المعيار الأمريكي للنفط الخام. يهيمن نفط برنت وغرب تكساس الوسيط (WTI) على ممارسات التسعير في أسواق النفط الخام. ومع ذلك ، فإن أسعارها تختلف.

• السعر المرجعي لبرنت
  أوروبا، عالمية
• السعر المرجعي لخام غرب تكساس الوسيط
  الولايات المتحدة
• نوع مزيج برنت
  خام، خفيف، حلو
• نوع مزيج WTI
  خام، خفيف، حلو
• مثالي لبرنت
  إنتاج البنزين
• مثالي لغرب تكساس الوسيط
  إنتاج البنزين
• يتم استخراج برنت من
  شواطئ بحر الشمال
• تم استخلاص خام غرب تكساس الوسيط من
  المناطق غير الساحلية في الغرب الأوسط الأمريكي
• ميزة برنت
  يسهل الوصول إليه أكثر من خام غرب تكساس الوسيط، وهو أرخص في الإنتاج والنقل
• ميزة WTI
  أحلى وأخف من برنت، أكثر مثالية للبنزين

قد تكون فروق الأسعار بين خام برنت وخام غرب تكساس نتيجة للاختلافات المادية بين التوليفات، والتغيرات في العرض والطلب ، وأرقام المخزون، والتحسينات في أساليب الاستخراج والنقل، والتقدم في تقنيات التكرير والأحداث الجيوسياسية في مناطق إنتاج النفط ، مثل التوترات السياسية. والكوارث الطبيعية والحروب. على الرغم من أن معدل إنتاج خام برنت وسعر البرميل أعلى بكثير، إلا أن موارد نفط بحر الشمال تستنفد بسرعة.

عبر المحيط الأطلسي، تعمل ثورة الصخر الزيتي في الولايات المتحدة على تسريع تطوير تقنيات الحفر والتكسير WTI ، مع زيادة معدلات الإنتاج وخفض التكاليف. نتيجة لذلك ، أصبح سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط أرخص مقارنة بخام برنت ويشكل منافسة قوية كمرجع عالمي. حتى عام 2010 ، كانت أسعار خام برنت أقل من أسعار خام غرب تكساس الوسيط. تفاوت الفارق بين سعري البرميل الواحد بحوالي 3 دولارات. في النصف الثاني من عام 2010 ، بدأ خام برنت يكتسب زخمًا وكان تداوله أعلى من خام غرب تكساس الوسيط بمقدار 11 دولارًا في نهاية فبراير 2011. وبلغ الاختلاف ذروته عند 23 دولارًا في أغسطس 2012. ومنذ ذلك الحين ، تضيق فجوة السعر تدريجيًا. واستقرت عند حوالي 10 دولارات أمريكية. لكل برميل.

كيفية تداول نفط برنت؟

يعتبر زيت برنت بمثابة قلب سوق الطاقة نظرًا لارتفاع مستويات الطلب عليه واعتباره مرجعاً عالمياً. كونها واحدة من المواد الخام الرئيسية في العالم، فإن السيولة عالية دائمًا. ومع ذلك، فإن أسعار النفط لا تخلو من التقلبات، حيث يتم تحديد قيمتها إلى حد كبير من خلال مستويات العرض والطلب على المنتجات البترولية ومعنويات السوق تجاهها.

يتم تداول العقود الآجلة لخام برنت في ICE و NYMEX بتواريخ تسليم شهرية. ومع ذلك، فإن المشاركة في هذه التبادلات مكلفة للغاية وتتطلب تلبية معايير صارمة مثل الترخيص المهني والحد الأدنى من مبالغ رأس المال. بصفتنا متداولين فوركس، يمكننا الاستفادة من تداول عقود الفروقات على نفط برنت لتجنب كل هذه المتاعب والاستفادة من تحركات أسعار برنت.

معلومات عن تداول عقود الفروقات على نفط برنت

• سوق الأسهم (شريط الأسهم): ICE (B) ، NYMEX (BZ)
• ساعات التداول (GMT): 00:00 – 21:59
• رمز MT4 و MT5: BRENT_OIL
• حجم العقد: 1،000 برميل
• التصنيف: الولايات المتحدة دولار
• الزيادة: 0.01
• السبريد (Pro): 0.015 دولار فوق السوق
• السبريد (التجزئة): 0.02 دولار في السوق

التحليل الأساسي لنفط برنت

يركز التحليل الأساسي لنفط برنت بشكل أساسي على العوامل التي يمكن أن تؤثر على مستويات العرض والطلب ، وقرارات كارتلات النفط الكبرى ، مثل أوبك ، والأحداث الاقتصادية في الولايات المتحدة. ومع ذلك ، فإن العامل الأكثر أهمية الذي يجب أخذه في الاعتبار هو معنويات السوق ، حيث يتم تحديد سعر النفط بشكل أساسي من خلال العمليات في سوق العقود الآجلة.

العرض والطلب

ينتج عن تكرير البترول مجموعة واسعة من المنتجات، مثل الطاقة للتدفئة ووقود المركبات والبلاستيك كمادة خام وزيت الآلات والأسفلت. يتم إنشاء الطلب على النفط من خلال نشاط هذه القطاعات. مع زيادة الطلب، يرتفع سعر نفط برنت أيضًا. ستقوم شركات النفط بتكرير المزيد من النفط الخام، وسوف ينخفض ​​العرض.

ومع ذلك، إذا انخفض الطلب، فسوف تنخفض معدلات تكرير النفط أو معالجته، وستزيد كمية النفط الخام المخزنة، مما يتسبب في زيادة العرض وخفض السعر.

أوبك

تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) 14 عضوا من أفريقيا والشرق الأوسط، تمثل 44٪ من إنتاج النفط اليومي و 73٪ من احتياطيات النفط العالمية، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية. في عام 2016 ، انضمت إليهم عشر دول أخرى، بقيادة روسيا، لتشكيل أوبك + كارتل. إن سلطتهم على إمدادات النفط تسمح لهم بالتحكم في أسعار النفط العالمية، بما في ذلك خام برنت، من خلال اتخاذ قرار بخفض أو زيادة معدلات إنتاج النفط.

الأحداث الجيوسياسية

تقع معظم دول أوبك + في مناطق متوترة من الناحية الجيوسياسية. يمكن للاضطرابات الاجتماعية والحروب بين الدول المنتجة أن تعطل إنتاج النفط وعمليات التجارة، مما يثني مستثمري الطاقة عن الاحتفاظ باستثماراتهم قصيرة الأجل في نفط برنت.

التقارير الاقتصادية الأمريكية

يتم تداول جميع أصول صناعة الطاقة عالميًا مقابل الدولار الأمريكي. لذلك، عندما تتغير قيمة الدولار بعد التقارير الاقتصادية الأمريكية، يتغير سعر نفط برنت أيضًا. على سبيل المثال، إذا قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خفض أسعار الفائدة، فسيفقد الدولار قيمته وسيرتفع نفط برنت.

معنويات السوق

تشير معنويات السوق إلى الطريقة التي ينظر بها المستثمرون ، الذين يتداولون في العقود الآجلة للنفط، إلى مؤشرات العرض والطلب المستقبلية. يقوم المستثمرون بتحليل الأحداث الجارية في صناعة النفط والتنبؤ بالنتائج المحتملة. وبالتالي، فإنهم يستثمرون في عقود التوريد المستقبلية.

وبالتالي، فإن السعر المستقبلي لزيت برنت (ومنتجات نفطية أخرى) محدد بالفعل في سوق العقود الآجلة. لذلك، فإن معنويات السوق تجاه النتائج المحتملة تكون أكثر تأثيرًا من النتائج الفعلية للأحداث والتقارير.

التحليل الفني لنفط برنت

يعتبر نفط برنت سلعة شديدة التقلب تتفاعل بسرعة مع أحداث السوق. لذلك ، يجب أن يستخدم تحليلنا الفني المؤشرات التي تخبرنا عن أهداف السعر والزخم والتقلب.

الدعم والمقاومة

مستويات الأسعار التي كافح نفط برنت للتغلب عليها في الماضي، مثل 40 دولارًا و 80 دولارًا. مستويات الدعم والمقاومة في الأطر الزمنية الأطول، مثل الشهرية والسنوية، يمكن أن تخبرنا بشكل أفضل عن أهداف الأسعار عندما تكتسب أسعار النفط زخمًا في اتجاه معين.

مؤشر قناة السلع (CCI)

CCI هو مذبذب زخم يستخدم لفهم الاتجاهات الصاعدة والهابطة. عندما يقترب مؤشر CCI من +100 ، قد يتشكل اتجاه صعودي قوي. إذا وصل إلى -100 ، فقد يظهر اتجاه هبوطي. أعلى من +100 أو أقل من -100 ، سيكون السوق في منطقة ذروة الشراء أو ذروة البيع ، وسيبدأ زخم الاتجاه في التلاشي.

متوسط ​​المدى الحقيقي (ATR)

ATR هو مؤشر تقلب يوضح ما إذا كان تقلب السعر الحالي أعلى أو أقل من متوسط ​​التقلب اليومي لفترة ماضية ، بغض النظر عن الاتجاهات. يتم استخدام ATR بالتزامن مع إشارات الاتجاه ؛ إذا كان التقلب الحالي قد تجاوز بالفعل المتوسط ​​اليومي ، فقد تتباطأ تحركات الأسعار وقد تكون أي إشارات مضللة.

لماذا تتداول عقود الفروقات على نفط برنت مع AvaTrade؟

تسمح لنا العقود مقابل الفروقات على نفط برنت بتحويل تحركات الأسعار إلى نقود، وإزالة الالتزام والهوامش المرتفعة التي تتطلبها العقود الآجلة. إن التقلبات في أسواق النفط تخلق العديد من الفرص كل يوم، خاصة عندما تكون الظروف الاقتصادية العالمية غير مؤكدة.

وعندما لا يكونون كذلك؟ من الواضح أن عدم اليقين هذا يأتي على حساب المخاطرة. ومع ذلك، طالما أننا مدعومون بخبرة AvaTrade وأدوات التداول المتقدمة، سنكون قادرين على التداول بثقة في شروط تداول عقود الفروقات على نفط برنت الأكثر فائدة.

• شراء طويل، بيع قصير:
  يتيح لك تداول العقود مقابل الفروقات الاستفادة من الفرص ، سواء عندما يرتفع سعر نفط برنت أو عندما ينخفض.
• آمن في جميع أنحاء العالم:
  AvaTrade مرخصة في المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي وأستراليا واليابان والشرق الأوسط ، مما يوفر بيئة تجارية آمنة في كل مكان.
• أفضل شروط التداول:
  تتداول الحسابات المهنية على نفط برنت برافعة مالية 100: 1 وفارق 0.015 دولار ؛ تتداول حسابات التجزئة على نفط برنت برافعة مالية 10: 1 وفروق تبلغ 0.02 دولار فقط.
• تداول في أي وقت ومن أي مكان:
  نحن على دراية دائمًا بتحركات أسعار نفط برنت من خلال منصات التداول MetaTrader 4 و MetaTrader 5 وتطبيق التداول على الهاتف المحمول AvaTradeGO.
• إدارة مبسطة للمخاطر:
  أحدث ابتكارات AvaTrade ، AvaProtect ، هي أداة مخصصة لإدارة المخاطر تتيح لنا التحوط من مراكزنا من خلال تداول الخيارات المبسط.
• مجموعة واسعة من الأصول:
  يمكنك الوصول إلى مجموعة مختارة من أدوات التداول ، مثل تداول الأسهم والعملات المشفرة والسندات وتداول المؤشرات والصناديق المتداولة في البورصة (ETFs).
• خدمة عملاء نموذجية:
  يساعد فريق دعم العملاء الحائز على العديد من الجوائز في AvaTrade المتداولين عبر الهاتف والدردشة الحية والبريد الإلكتروني.

تنشيط محفظتنا بـ نفط برنت

يعتمد تفرد نفط برنت كأصل مالي على تقلباته العالية وسيولته العالية. يعرف متداولو العقود مقابل الفروقات والمستثمرون في المستقبل على حد سواء أن هذا مزيج نادر يمكن العثور عليه. سواء ارتفع أو انخفض، فإننا نتقبل التقلبات بشكل طبيعي كلما ظهرت أفضل الفرص، خاصةً عندما تكون الأوقات صعبة. الآن بعد أن تعلمنا كيفية تحليل نفط برنت وما يمكن توقعه في ظروف سوق النفط المختلفة، دعنا نضع رؤيتنا لتعمل لصالحنا ونبدأ التداول بثقة!

أهم الأسئلة الشائعة حول تداول برنت

• ما الفرق بين نفط برنت ونفط خام غرب تكساس الوسيط؟

  بصرف النظر عن فرق السعر الواضح بين خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط، هناك أيضًا بعض الاختلافات المادية الأساسية بين الاثنين. على الرغم من أن كلا الصنفين يعتبران “خفيفًا”، إلا أن خام غرب تكساس الوسيط هو أخف بكثير من الاثنين. كما يحتوي خام غرب تكساس الوسيط على نسبة منخفضة من الكبريت، مما يجعله أحلى من نوعي الخام. هناك اختلافات أخرى تفسر الاختلاف في الأسعار وهي مرتبطة بحقيقة أن خام غرب تكساس الوسيط يُستخرج من أماكن في الولايات المتحدة ، بينما يأتي خام برنت من شمال الأطلسي.
• لماذا يعتبر خام برنت أكثر تكلفة؟

  أدت ثورة النفط الصخري في الولايات المتحدة إلى زيادة هائلة في الإنتاج وزيادة المعروض من النفط الخام، خاصة في أمريكا الشمالية. لهذا السبب، انخفض سعر خام غرب تكساس الوسيط، وهو المرجع المفضل في أمريكا الشمالية. على الرغم من أن سعر خام برنت قد شهد أيضًا انخفاضًا في سعره إلى حد ما، إلا أن الانخفاض لم يكن بهذه الضخامة، لأن نفط برنت يُباع عادةً إلى أوروبا وآسيا. كان الفارق بين الاثنين يتقلص ومع ذلك يمكن أن يقترب أكثر مع ارتفاع صادرات النفط الأمريكية.
• ما هي أفضل استراتيجية لتداول نفط برنت؟

  يختلف النفط الخام عن السلع والأصول الأخرى من حيث أن سعره يتأثر بشدة ليس فقط بالعرض والطلب الفعليين ، ولكن أيضًا بإدراك التجار للعرض والطلب. هذا الاختلاف الجوهري يعني أنه حتى الأخبار الصغيرة يمكن أن يكون لها تأثير كبير على سعر النفط. أيضًا ، يميل نفط برنت إلى الاتجاه بقوة شديدة. هاتان السمتان تجعل استراتيجيات اتباع الاتجاه هي الأفضل لتداول نفط برنت ، خاصةً عندما يتم دمجها بنجاح مع استراتيجية الاختراق أو الانعكاس.

انضم اليوم وابدأ التداول في أسواق النفط المربحة!