ما هو التحليل العاطفي؟
عند إجراء التحليل العاطفي ، يحاول المتداولون تحديد شعور المشاركين في السوق تجاه أصل مالي معين أو السوق ككل. بعيدًا عن التحليل الفني والتحليل الأساسي ، من المهم قياس ما إذا كان السوق صعوديًا أم هبوطيًا.
لماذا التحليل العاطفي مهم؟
يمكن أن تؤثر معنويات السوق بشكل كبير على الاتجاه العام للأداة المالية أو السوق ككل. الشعور العام هو الإجماع الجماعي للمشاركين في السوق أو المزاج العام للسوق. السبب في أهمية تحديد معنويات السوق هو أنه لا يتعين عليك التداول ضد التدفق العام للسوق أو الإجماع الجماعي للمشاركين الآخرين في السوق.
لفهم مدى قوة التحليل العاطفي ، ضع في اعتبارك أن الأسواق في بعض الأحيان تتحرك عكس إشارة الأحداث الكبرى أو البيانات الإخبارية. على سبيل المثال ، قد يواجه زوج اليورو مقابل الدولار الأميركي نشاطًا صامتًا قبل صدور بيان صحفي هام مثل تقرير التوظيف الأمريكي بغير القطاع الزراعي. قد تأتي هذه الأخبار أفضل من المتوقع ، مما يدل على قوة الدولار الأمريكي. منطقيا ، يجب أن ينجرف اليورو مقابل الدولار الأميركي إلى الأسفل ، لكن السوق في نهاية المطاف يتجه نحو الأعلى. بالنسبة لمتداول الأخبار العادي الذي فعل كل شيء بشكل صحيح ، سيكون مفاجأة عندما يسير كل شيء بشكل خاطئ في النهاية. ولكن هذا مجرد توضيح واحد لسبب أهمية قراءة وفهم معنويات السوق ، وعدم التداول ضد “المزاج” الجماعي للسوق.
كيف تقرأ معنويات السوق
في أسواق العقود مقابل الفروقات مثل الفوركس ، يمثل تحديد الشعور السائد بشكل موثوق تحديًا دائمًا. إنه على عكس الأسواق المركزية الأخرى مثل العقود الآجلة أو الأسهم أو السندات ، حيث يمكن جمع المعلومات النهائية على صافي المراكز الطويلة أو الصافية القصيرة. ومع ذلك ، لا تزال هناك أدوات يمكن أن تساعد المتداولين في تحديد المعنويات السائدة في سوق الفوركس.
مؤشرات المشاعر
هناك مجموعة متنوعة من مؤشرات المعنويات المتاحة لتجار الفوركس لاستخدامها عند محاولة قياس مزاج المشاركين في السوق. يعرض بعض الوسطاء عادةً دفتر الطلبات أو إحصاءات البيع / الشراء الخاصة بتجارهم. على سبيل المثال ، عندما تتداول زوج يورو / دولار أمريكي ، ستتمكن من رؤية النسبة المئوية للمتداولين الذين قدموا أوامر شراء بالإضافة إلى أولئك الذين قدموا أوامر بيع. إذا قام 60٪ من المتداولين بشراء الأصل (وبيع 40٪) ، فيمكن استنتاج أن الشعور العام يفضل الأسعار المرتفعة. في حالة التطرف (على سبيل المثال حيث تكون أوامر الشراء والبيع 90٪ و 10٪ على التوالي) ، قد يفكر المتداولون أيضًا في حركات متناقضة لأنه قد لا يكون هناك المزيد من المشترين لدعم المزيد من التقدم. ومع ذلك ، فإن أدوات الوسيط هذه تكون داخلية فقط ، والافتراض بأنها تعكس سوق الفوركس الأوسع قد يكون بعيد المنال.
مؤشر المشاعر الشائع الآخر هو مؤشر VIX. يشار إليه باسم “مؤشر الخوف” ، يقيس مؤشر تقلب سوق البورصة التابع لمجلس شيكاغو للخيارات (CBOE VIX) التقلبات المتوقعة لمدة 30 يومًا بناءً على علاوات الخيارات المدفوعة في مؤشر S&P 500. في سوق الخيارات ، تمثل الأقساط مخاطر ؛ تشير الأقساط المرتفعة إلى مخاطر أعلى (وبالتالي قراءة أعلى لمؤشر VIX) ، وتنطوي الأقساط المنخفضة على مخاطر أقل (وبالتالي قراءة VIX أقل). يحتوي المؤشر على قيم من 0 إلى 100. لا يتم حساب VIX كنسبة مئوية ، ولكن من الأفضل تفسير قيمها على هذا النحو. على سبيل المثال ، إذا كانت قراءة VIX تبلغ 30 ، فهذا يعني أن الأسعار يمكن أن تتراوح من 30٪ أقل من المستويات الحالية إلى 30٪ أعلى من المستويات الحالية. عادة ما يشاهد متداولو VIX المستوى 20: قراءة أقل من 20 تنبؤًا بسوق صحي ومنخفض التقلب ؛ في حين أن القراءة فوق 20 تتنبأ ببيئة تداول عالية المخاطر. بشكل عام ، يقيس مؤشر VIX “مستوى القلق” لمتداولي الخيارات. تشير القراءة الأعلى إلى أنهم أصبحوا متوترين ، في حين أن المستوى الأدنى يعني أنهم أصبحوا واثقين.
التزام المتداول (تقرير COT)
COT هو تقرير أسبوعي يوضح إجمالي المراكز التي اتخذتها أنواع مختلفة من المتداولين في سوق العقود الآجلة بالولايات المتحدة. COT هي أداة مهمة لتحليل المعنويات يتم نشرها كل يوم جمعة من قبل CFTC (لجنة تداول السلع الآجلة). يصنف التقرير المشاركين في السوق إلى ثلاثة: التجار التجاريون ، والتجار غير التجاريين ، وتجار التجزئة. التجار التجاريون هم في الأساس متحوطون يريدون حماية أنفسهم من أي تحركات أسعار غير متوقعة في السوق. أي أنهم ليسوا فيها من أجل الربح.
من ناحية أخرى ، يكون نشاط المتداولين التجاريين أكثر كثافة خلال فترات الذروة أو الانخفاضات المحتملة في السوق بسبب الهدف من مراكزهم. التجار غير التجاريين هم من كبار المضاربين الذين يسعون للحصول على المال. يُعرفون باسم أتباع الاتجاه وسيزيدون عادةً من مواقعهم حيث تصبح الاتجاهات أقوى وأقوى. ينخفض نشاطهم فقط عندما يتحول السوق. تجار التجزئة هم مضاربون صغار يمتلكون في الغالب حسابات تداول أقل رأسمالًا. أنماط تداولهم غير منتظمة ، لكنها عمومًا تتبع اتجاهًا عندما يكون السوق على وشك التحول. يعد تقرير COT أداة رائعة لتحليل المعنويات الأساسية لأي أصل مالي ، ويمكن أن يساعد المتداولين على التداول جنبًا إلى جنب مع “مزاج” السوق.
تحليل عاطفي مع AvaTrade
- وسيط الفوركس وعقود الفروقات ذو السمعة الطيبة – قم بإجراء تحليل عاطفي مع وسيط ذائع الصيت عالميًا منظم في ولايات قضائية متعددة حول العالم.
- شروط التداول – تمتع برافعة مالية تنافسية وأسعار شفافة وبيع قصير غير مقيد وتنفيذ سريع للصفقات على جميع الطلبات.
- Handy Resources – عزز نشاط التداول الخاص بك من خلال استخدام موارد AvaTrade العملية مثل Trading Central و AvaProtect و AvaSocial.
- دعم عملاء موثوق – تواصل مع فريق الدعم الودود والمهني والمتجاوب لدينا بسهولة.
افتح حسابًا اليوم وابدأ التداول بناءً على تحليلك!
