التداول على الأخبار

تداول الأخبار هو إستراتيجية تسعى إلى الاستفادة من الفرص التي تظهر في الأسواق عندما تتصدر البيانات والمعلومات الاقتصادية ذات الصلة العناوين الرئيسية. في أي جلسة تداول، تعد الأخبار والبيانات الاقتصادية أحد العوامل الرئيسية للتقلبات أو التغيرات الملحوظة في الأسعار. هذا يعني أن تداول الأخبار يوفر فرص تداول منتظمة، ولكن هذه الفرص لا تخلو من المخاطر. يعتمد تداول الأخبار بشكل أساسي على الأحداث، ويختلف أسلوب التداول هذا عن أساليب التداول الفنية والأساسية العادية.

في التحليل الفني، الاعتقاد السائد هو أن حركة السعر السابقة ستؤثر على سلوك السعر في المستقبل، مع افتراض أن جميع المعلومات الأساسية حول قيمة الأصل تنعكس في سعره الحالي. يراقب المتداولون الفنيون مخططات الأسعار ويتخذون التداولات بناءً على الاتجاهات وأنماط الرسم البياني والمؤشرات الرياضية. في المقابل ، يعتمد تجار الأخبار فقط على الإشارات التي سيتم إنشاؤها في السوق عند حدوث حدث مثير.

من ناحية أخرى، يتضمن التحليل الأساسي تقييم جميع العوامل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الكامنة التي تؤثر على قيمة أصل معين. يعتبر تداول الأخبار أحيانًا مجموعة فرعية أساسية من التحليل الأساسي، ولكن له ميزاته المميزة.

يأخذ التحليل الأساسي المنتظم في الاعتبار مجموعة أوسع من المعلومات لاشتقاق القيمة العادلة للأصل الأساسي، لكن تداول الأخبار يأخذ في الاعتبار فقط حدثًا معينًا. يأخذ التحليل الأساسي المنتظم أيضًا نظرة طويلة الأجل ونادرًا ما يغير توقعاته، في حين أن تداول الأخبار قصير الأجل جدًا، ويمكن أن يتغير تأثيره / توقعاته بسرعة كبيرة.

كيفية التداول على الأخبار

أنواع الأخبار الإقتصادية

هناك فئتان عريضتان من الأخبار: المجدولة والمتفرقة. تتضمن الأحداث المجدولة الانتخابات العامة وتقارير أرباح الشركة وإصدارات البيانات الاقتصادية، مثل أسعار الفائدة وبيانات التوظيف. يمكن تتبع الأحداث المجدولة باستخدام أدوات مثل التقويمات الاقتصادية وموجز الأخبار وحتى وسائل التواصل الاجتماعي. تشكل الأحداث المجدولة الجزء الأكبر من استراتيجيات تداول الأخبار، ويساعد تتبع إصداراتها المتداولين على التخفيف من مخاطر الأحداث.

من ناحية أخرى، تتضمن الأخبار المتفرقة أحداثًا تحدث بشكل غير متوقع إلى حد كبير، ويمكن أن تفاجئ المستثمرين والمتداولين. تأثيرها وكذلك وقت حدوثها غير معروفين. تشمل الأحداث الأخيرة من هذا القبيل الأزمة المالية العالمية لعام 2008 ووباء فيروس كورونا 2020. تعتبر الأخبار المتفرقة مصدرًا لمخاطر كبيرة في السوق لأن المتداولين والمستثمرين يجدون صعوبة في تحديد متى سينتهي التأثير قصير المدى الناجم عن الذعر ومتى ستبدأ الحركة التصحيحية المتوقعة على المدى الطويل.

تنفيذ التداول المبني على الأخبار

فيما يلي الخطوات التي يجب اتباعها لزيادة فرصك في تنفيذ صفقة تجارية قائمة على الأخبار ذات احتمالية عالية بشكل فعال:

• امتلك حساب تداول – قد يبدو هذا واضحًا ولكن امتلاك حساب تداول صحيح أمر حيوي لتداول الأخبار الناجح. تتمثل طبيعة تداول الأخبار في الاستفادة بسرعة من الأحداث، وهذا ممكن فقط إذا قمت بالتسجيل مع الوسيط المناسب. يجب أن يكون الوسيط منظمًا وأن يكون قادرًا على ضمان التنفيذ السريع للأوامر بالإضافة إلى فروق الأسعار التنافسية، خاصة حول الحدث الإخباري. سوف يدعم الوسيط الجيد أيضًا وظائف المنصات المتعددة للسماح لك بالتداول أثناء التنقل. هذا هو المكان الذي تقوم فيه AvaTrade بالتحقق من جميع المربعات الصحيحة.
• تتبع الحدث الذي سيتم التداول فيه – يكون تداول الأخبار ذا صلة فقط عندما تعرف نوع الأخبار ذات الصلة بالأصل الأساسي الذي ترغب في تداوله. يمكنك تتبع الأخبار باستخدام التقويم الاقتصادي، وهو مثالي بشكل خاص لأنه يسلط الضوء أيضًا على مستوى التأثير المحتمل لحدث إخباري متوقع على الأصل الأساسي.
• تحديد أفضل فرصة للتداول – الفكرة العامة عند تداول الأخبار هي التأكد من أنك في الجانب الرابح. أي أن تجارتك تتماشى مع الحركة التي تلي البيان الصحفي. يمكنك إجراء التداولات قبل أو أثناء أو بعد الإصدار. إن وضع التداولات قبل الحدث يعني أن لديك تحيزًا اتجاهيًا، وإذا كنت على حق، فستجني المكافآت. ومع ذلك، يمكنك أن تتعرض لخسائر فادحة إذا كنت مخطئًا. يمكن أن يكون إجراء التداولات أثناء إصدار حدث إخباري حذرًا للغاية لأنك ستضع صفقات وفقًا للبيانات الفعلية. ومع ذلك، تميل الفروق إلى الاتساع أثناء إصدار الأحداث الإخبارية، وليس هناك ما يضمن أن الأسعار ستذهب في الاتجاه المقصود الذي يقترحه البيان الإخباري الفعلي. من الحكمة أيضًا إجراء التداولات بعد بيان صحفي لأنك سترى كيف يتفاعل السوق مع الحدث. ومع ذلك، قد تتضاءل إمكانية الربح.
• دمج التحليل الفني – يمكن أن يكون تداول الأخبار فعالاً للغاية عندما يتم دمج التحليل الفني. بغض النظر عن فرصة التداول التي ترغب في استغلالها من خلال تداول الأخبار، من المهم الانتباه إلى الخصائص التقنية المهمة للأصل الأساسي. حدد الاتجاه السائد قبل البيان الإخباري، بالإضافة إلى مستويات الدعم والمقاومة المهمة التي ستكون بمثابة أهداف سعرية لكل من جني الأرباح ووقف الخسائر. يمكن أن تساعد الأدوات الفنية مثل المتوسطات المتحركة والنقاط المحورية وحتى المذبذبات في تحديد مناطق سعر القيمة التي يجب استهدافها قبل وقوع حدث إخباري وأثناءه وبعده.

استراتيجيات التداول على الأخبار

هناك عدة أنواع من الأحداث الإخبارية التي تؤثر بشكل مختلف على فئات الأصول المختلفة. فيما يلي بعض أهمها:

التداول على أسعار الفائدة

تعتبر تغييرات أسعار الفائدة من أكثر الأحداث الإخبارية تأثيرًا في جميع الأصول المالية. فيما يلي التأثير الفوري المتوقع على الأصول المختلفة عندما يتم رفع أسعار الفائدة (يكون العكس صحيحًا عند خفضها):

(المزيد عن أسعار الفائدة في التحليل الأساسي)

التداول حول معلومات التوظيف

تعتبر أرقام التوظيف مهمة للغاية لأنها تُعلم البنوك المركزية بقرارات السياسة النقدية التي يجب تنفيذها على المدى القصير. على سبيل المثال، سيدفع تقرير الوظائف السلبي البنوك المركزية إلى إبقاء أسعار الفائدة منخفضة. إليك التأثير المتوقع عندما يكون هناك تقرير وظائف سلبي (يُتوقع العكس عندما يكون تقرير الوظائف إيجابيًا):

(المزيد عن معدل البطالة في التحليل الأساسي)

فيما يلي بعض الأحداث الإخبارية الأكثر صلة لأنواع مختلفة من فئات الأصول:

استراتيجيات تداول أخبار سوق الأسهم

تتضمن الأحداث الإخبارية المهمة قرارات الإدارة وعمليات إعادة شراء الأسهم وتقارير أرباح الشركة عند تداول الأسهم الفردية. يمكن تتبع الأحداث الإخبارية من المواقع الرسمية للشركة أو مصادر الأخبار الرئيسية الأخرى.

استراتيجيات تداول أخبار الفوركس

عند تداول العملات وأسعار الفائدة والنمو الاقتصادي (المزيد عن الناتج المحلي الإجمالي في التحليل الأساسي) وبيانات التوظيف هي بعض من أكبر الأحداث الإخبارية التي تثير التقلبات. تشمل الأحداث الإخبارية المهمة الأخرى لاستراتيجيات تداول العملات الأجنبية التضخم (CPI ، PPI) ، مبيعات التجزئة، والميزان التجاري.

استراتيجيات تداول أخبار السلع

عند تداول السلع، تعتبر أخبار العرض والطلب هي الأهم في الاعتبار. وتشمل هذه البيانات مثل المخزونات، وتعزيز الإنتاج، وإعلانات الأخبار من هيئات السلع الأساسية الرئيسية مثل أوبك. تلعب الطبيعة الأم (الطقس والكوارث الطبيعية) أيضًا دورًا مهمًا في تحديد العرض والطلب على السلع الخفيفة مثل المنتجات الزراعية. كذلك، فإن أي أخبار مهمة تؤثر على الدولار تستحق البحث لأن معظم السلع مسعرة بالدولار الأمريكي.

استراتيجيات تداول أخبار السندات

تتضمن أهم الأخبار بالنسبة لمتداولي السندات أسعار الفائدة وتصنيفات السندات وعوائد السندات. السندات لها علاقة عكسية مع أسعار الفائدة، في حين أن مقاييس عوائد السندات مثل العائد الحالي والعائد حتى الاستحقاق تساعد المتداولين على قياس عوائدهم المتوقعة. يمكن لوكالات التصنيف أيضًا التأثير على تصور المستثمرين لجاذبية أي سند أساسي.

استراتيجيات تداول أخبار العملات الرقمية

العملات المشفرة هي فئة أصول جديدة نسبيًا، ويمكن أن تتأثر بالأخبار والأحداث المتنوعة. وتشمل أكثرها تأثيراً التنظيم، والتبني، وأخبار التكنولوجيا. يمكن أن تؤدي التحديثات الإيجابية للوائح التنظيمية إلى ارتفاع أسعار العملة المشفرة الأساسية. على سبيل المثال، إذا أطلقت بورصة كبرى أوراقًا مالية قائمة على التشفير، فسوف يرتفع سوق التشفير الأوسع. يمكن أن تؤدي زيادة الاعتماد، بالإضافة إلى التطورات التكنولوجية الأساسية الإيجابية، إلى تعزيز قيمة العملات المشفرة.

إيجابيات وسلبيات تداول الأخبار

الايجابيات

• فرصة للوصول إلى الفرص والأرباح التي يحتمل أن تكون مربحة في غضون فترة زمنية سريعة
• تضمن الأحداث الإخبارية المتنوعة إمكانية تداول الأصول المتنوعة
• لا يتطلب التداول الناجح للأخبار معرفة فنية وأساسية متقدمة
• يمكن أن يساعد تتبع البيانات الإخبارية المتداولين في التخطيط لاستراتيجياتهم مسبقًا

سلبيات

• لا يمكن التنبؤ بأحداث الأخبار بشكل كبير، مما يجعلها شديدة الخطورة للتداول
• يمكن أن تتسع الفروق أثناء النشرات الإخبارية وتحد من أرباحك
• قد تتفاعل الأسعار بشكل مختلف مع بعض البيانات الإخبارية (يمكن أن ترتفع العملة حتى إذا كان الخبر يشير إلى أنها يجب أن تنخفض)
• يمكن أن يكون رد فعل السعر على حدث إخباري قصير المدى للغاية، والذي يمكن أن يوقع المتداولين في مراكز غير مرغوب فيها في السوق.

هل أنت مستعد لتجربة استراتيجيات تداول الأخبار؟ قم بالتسجيل مع AvaTrade للحصول على حساب تجريبي مجاني أو حساب حقيقي وابدأ تداول الأخبار بكل الأدوات والموارد المناسبة في متناول يدك.

لماذا تداول الأخبار مع AvaTrade؟

• اللوائح الدولية – المرخصة والمصرح بها في ولايات قضائية متعددة
• شروط التداول – فروق أسعار منخفضة ورافعة مالية مريحة وتنفيذ سريع للتجارة
• موارد مفيدة – عزز أنشطة تداول الأخبار الخاصة بك من خلال استخدام موارد تداول AvaTrade الحصرية مثل AvaProtect ™ و AvaSocial وتحليل السوق من Trading Central.
• منصات تداول قوية – تداول الأخبار على مجموعة من منصات التداول الرائدة: MT4 و MT5 و AvaTradeGO.
• دعم العملاء المحترفين

** إخلاء المسؤولية – على الرغم من إجراء الأبحاث اللازمة لتجميع المحتوى أعلاه، إلا أنه يظل قطعة إعلامية وتعليمية فقط. لا يشكل أي من المحتوى المقدم أي شكل من أشكال المشورة الاستثمارية.