التداول على الأخبار

تداول الأخبار استراتيجية تهدف إلى استغلال الفرص المتاحة في الأسواق عند ظهور بيانات ومعلومات اقتصادية مهمة. في أي جلسة تداول، تُعدّ الأخبار والبيانات الاقتصادية أحد أهم محفزات التقلبات أو التغيرات الملحوظة في الأسعار.

هذا يعني أن تداول الأخبار يوفر فرص تداول منتظمة، إلا أن هذه الفرص ليست خالية من المخاطر. يعتمد تداول الأخبار أساسًا على الأحداث، ويختلف هذا الأسلوب في التداول عن أساليب التداول الفني والأساسي التقليدية.

في التحليل الفني ، هناك اعتقاد بأن حركة السعر الماضية سوف تؤثر على سلوك السعر المستقبلي، مع افتراض أن جميع المعلومات الأساسية حول قيمة الأصل تنعكس في سعره الحالي.

يراقب المتداولون الفنيون مخططات الأسعار ويُجرون الصفقات بناءً على الاتجاهات وأنماط المخططات والمؤشرات الرياضية. في المقابل، يعتمد متداولو الأخبار فقط على الإشارات التي ستُولّد في السوق عند وقوع حدث مُحفّز.

من ناحية أخرى، يتضمن التحليل الأساسي تقييم جميع العوامل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الأساسية التي تؤثر على قيمة أصل معين. ويُعتبر تداول الأخبار أحيانًا فرعًا أساسيًا من التحليل الأساسي، إلا أن له خصائصه المميزة.

يعتمد التحليل الأساسي المنتظم على مجموعة أوسع من المعلومات لاستخلاص القيمة العادلة للأصل الأساسي ، بينما لا يأخذ تداول الأخبار في الاعتبار إلا حدثًا محددًا. كما يعتمد التحليل الأساسي المنتظم على منظور طويل الأجل، ونادرًا ما يغير توقعاته، بينما يُعد تداول الأخبار قصير الأجل جدًا، وقد يتغير تأثيره/توقعاته بسرعة كبيرة.

كيفية تداول الأخبار

أنواع الأخبار المالية

هناك عمومًا فئتان رئيسيتان للأخبار: مُجدولة ومتقطعة. تشمل الأحداث المُجدولة الانتخابات العامة، وتقارير أرباح الشركات، وإصدارات البيانات الاقتصادية، مثل بيانات أسعار الفائدة والتوظيف.

يمكن تتبع الأحداث المجدولة باستخدام أدوات مثل التقويمات الاقتصادية ، وموجزات الأخبار، وحتى وسائل التواصل الاجتماعي. تُشكل الأحداث المجدولة الجزء الأكبر من استراتيجيات تداول الأخبار، ويساعد تتبع إصداراتها المتداولين على تقليل مخاطر الأحداث.

من ناحية أخرى، تتضمن الأخبار المتقطعة أحداثًا تقع بشكل غير متوقع إلى حد كبير، وقد تفاجئ المستثمرين والمتداولين. ولا يُعرف تأثيرها أو وقت حدوثها.

من بين الأحداث الأخيرة المشابهة الأزمة المالية العالمية عام ٢٠٠٨ وجائحة فيروس كورونا عام ٢٠٢٠. تُشكّل الأخبار المتفرقة مصدرًا لمخاطر هائلة في السوق، إذ يجد المتداولون والمستثمرون صعوبة في تحديد متى سينتهي التأثير قصير المدى الناجم عن الذعر، ومتى سيبدأ التصحيح طويل المدى المتوقع.

تنفيذ تداولات تعتمد على الأخبار

فيما يلي الخطوات التي يجب عليك اتباعها لزيادة فرصك في تنفيذ تجارة تعتمد على الأخبار ذات احتمالية عالية بفعالية:

• امتلك حساب تداول – قد يبدو الأمر بسيطًا، لكن امتلاك حساب تداول مناسب أمرٌ أساسي لنجاح تداول الأخبار. يكمن جوهر تداول الأخبار في الاستفادة السريعة من الأحداث، وهذا ممكن فقط بالتسجيل مع الوسيط المناسب . يجب أن يكون الوسيط مُرخصًا وقادرًا على ضمان سرعة تنفيذ الأوامر، بالإضافة إلى فروق أسعار تنافسية، خاصةً مع الأحداث الإخبارية. كما يدعم الوسيط الجيد خاصية تعدد المنصات، مما يتيح لك التداول أثناء التنقل. وهنا تكمن أهمية AvaTrade.
• تتبع الحدث المراد التداول عليه –  لا يُجدي تداول الأخبار نفعًا إلا عند معرفة نوع الأخبار المتعلقة بالأصل الأساسي الذي ترغب في تداوله. يمكنك تتبع الأخبار باستخدام التقويم الاقتصادي، وهو أمر مثالي لأنه يُبرز أيضًا مدى تأثير الحدث الإخباري المتوقع على الأصل الأساسي.
• حدد أفضل فرصة للتداول – الفكرة العامة عند تداول الأخبار هي ضمان ربحك. أي أن تداولك يتزامن مع التحرك الذي يلي البيان الصحفي. يمكنك وضع صفقات قبل أو أثناء أو بعد الإصدار. وضع الصفقات قبل الحدث يعني أن لديك تحيزًا اتجاهيًا، وإذا كنت محقًا، فستجني المكافآت. ومع ذلك، قد تتكبد خسائر فادحة إذا كنت مخطئًا. وضع الصفقات أثناء صدور حدث إخباري يمكن أن يكون حكيمًا للغاية لأنك ستضع الصفقات وفقًا لبيانات فعلية. ومع ذلك، تميل فروق الأسعار إلى الاتساع أثناء صدور الأحداث الإخبارية، وليس هناك ما يضمن أن الأسعار ستتجه في الاتجاه المقصود الذي يشير إليه البيان الصحفي الفعلي. وضع الصفقات بعد البيان الصحفي هو أيضًا حكيم لأنك ستلاحظ كيف يتفاعل السوق مع الحدث. ومع ذلك، قد تتضاءل إمكانية الربح.
• دمج التحليل الفني – يُمكن أن يكون تداول الأخبار فعّالاً للغاية عند دمجه. بغض النظر عن فرصة التداول التي ترغب في استغلالها من خلال تداول الأخبار، من المهم الانتباه إلى الخصائص الفنية المهمة للأصل الأساسي. حدد الاتجاه السائد قبل صدور الخبر، بالإضافة إلى مستويات الدعم والمقاومة المهمة التي ستُستخدم كأهداف سعرية لجني الأرباح ووقف الخسائر. يمكن للأدوات الفنية، مثل المتوسطات المتحركة ونقاط الارتكاز وحتى المذبذبات، أن تُساعد في تحديد مناطق سعر القيمة المستهدفة قبل وأثناء وبعد صدور الخبر.

استراتيجيات تداول الأخبار

هناك أنواع عديدة من الأحداث الإخبارية التي تؤثر على فئات الأصول المختلفة بشكل مختلف. فيما يلي بعض أهمها:

تداول أسعار الفائدة

تُعد تغيرات أسعار الفائدة من أكثر الأحداث تأثيرًا على جميع الأصول المالية. وفيما يلي التأثير الفوري المتوقع على مختلف الأصول عند رفع أسعار الفائدة (والعكس صحيح عند خفضها):

(المزيد حول أسعار الفائدة في التحليل الأساسي )

تداول بيانات التوظيف

تُعد بيانات التوظيف بالغة الأهمية لأنها تُرشد البنوك المركزية إلى قرارات السياسة النقدية التي يجب تنفيذها على المدى القصير. على سبيل المثال، سيؤدي تقرير سلبي للوظائف إلى دفع البنوك المركزية إلى إبقاء أسعار الفائدة منخفضة. فيما يلي التأثير المتوقع عند صدور تقرير سلبي للوظائف (والعكس متوقع عند صدور تقرير إيجابي):

(المزيد حول معدل البطالة في التحليل الأساسي )

وفيما يلي بعض الأحداث الإخبارية الأكثر أهمية لأنواع مختلفة من فئات الأصول:

استراتيجيات تداول أخبار سوق الأوراق المالية

تُقدّم الأحداث الإخبارية في سوق الأسهم رؤىً بالغة الأهمية للمتداولين، مما يؤثر بشكل كبير على أسعار الأسهم وديناميكيات السوق. وتشمل العوامل الرئيسية ما يلي:

1. قرارات الشركات :
   • إن التغييرات الإدارية، مثل تعيين رئيس تنفيذي جديد أو إعادة تشكيل مجلس الإدارة، يمكن أن تشير إلى تحولات استراتيجية وتؤثر على ثقة المستثمرين.
   • تشير عمليات إعادة شراء الأسهم في كثير من الأحيان إلى أن الشركة تعتقد أن أسهمها مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية، مما قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار الأسهم.
   • يمكن أن تؤدي إعلانات توزيع الأرباح إلى جذب المستثمرين المهتمين بالدخل، مما يؤثر على الطلب على الأسهم.
2. تقارير الأرباح :
   • تُقدم إصدارات الأرباح الفصلية لمحةً سريعةً عن الوضع المالي للشركة. كما أنها غالبًا ما تكون مصحوبةً بتوجيهاتٍ استشرافية، مما يُؤثر على معنويات السوق.
   • إن الأرباح المفاجئة، سواء كانت إيجابية أو سلبية، يمكن أن تسبب تقلبات كبيرة في الأسعار.
3. عمليات الدمج والاستحواذ :
   • يمكن أن تؤدي الأخبار المتعلقة بعمليات الدمج أو الاستحواذ أو الشراكات إلى خلق تقلبات حيث يتكهن المتداولون بالقيمة المحتملة التي يمكن أن تجلبها هذه الصفقات.

ويستطيع المتداولون مراقبة هذه التطورات من خلال الإعلانات الرسمية للشركة، ومنصات الأخبار المالية، وتقويمات الأرباح.

استراتيجيات تداول أخبار الفوركس

يتأثر تداول العملات بشكل كبير بالمؤشرات الاقتصادية الكلية والأحداث الجيوسياسية. وتشمل العوامل الرئيسية ما يلي:

1. أسعار الفائدة :
   • إن قرارات البنوك المركزية بشأن أسعار الفائدة، مثل تلك التي يتخذها بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أو البنك المركزي الأوروبي، تؤثر بشكل مباشر على قيم العملات.
   • في كثير من الأحيان تؤدي زيادات أسعار الفائدة إلى تقوية العملة، في حين تميل تخفيضات أسعار الفائدة إلى إضعافها.
2. النمو الاقتصادي (الناتج المحلي الإجمالي) :
   • تُقدم أرقام الناتج المحلي الإجمالي رؤىً حول صحة اقتصاد أي بلد. فالنمو القوي غالبًا ما يجذب الاستثمارات الأجنبية ويعزز الطلب على العملات.
   • تساعد مقارنة اتجاهات الناتج المحلي الإجمالي بين البلدان المتداولين على التنبؤ بالقوة النسبية للعملات.
3. بيانات التوظيف :
   • تشكل تقارير التوظيف، بما في ذلك الرواتب غير الزراعية في الولايات المتحدة، مؤشرات حاسمة للاستقرار الاقتصادي وتؤثر على قرارات السياسة النقدية.
4. بيانات التضخم (مؤشر أسعار المستهلك، مؤشر أسعار المنتجين) :
   • يقيس مؤشر أسعار المستهلك (CPI) ومؤشر أسعار المنتجين (PPI) التضخم وتكاليف الإنتاج. وكثيرًا ما يدفع ارتفاع التضخم البنوك المركزية إلى النظر في تشديد السياسة النقدية، مما يؤثر على العملات.
5. مبيعات التجزئة والميزان التجاري :
   • تعكس مبيعات التجزئة اتجاهات الإنفاق الاستهلاكي، وهو المحرك الرئيسي للنشاط الاقتصادي.
   • تشير أرقام الميزان التجاري إلى ما إذا كانت الدولة تستورد أو تصدر أكثر، مما يؤثر على العرض والطلب على العملة.

ويتابع المتداولون هذه الأحداث عبر إعلانات البنوك المركزية، والتقويمات الاقتصادية، وموجزات الأخبار في الوقت الفعلي.

استراتيجيات تداول أخبار السلع الأساسية

السلع الأساسية حساسة للغاية لديناميكيات العرض والطلب، مع وجود العديد من العوامل الإخبارية التي تلعب دورًا:

1. تطورات سلسلة التوريد :
   • توفر تقارير المخزون، مثل تلك التي تصدرها إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA) للنفط الخام، رؤى حول مستويات العرض.
   • إن إعلانات زيادة الإنتاج أو خفضه من قبل منظمات مثل أوبك قد تؤدي إلى اضطرابات في السوق.
2. الطقس والكوارث الطبيعية :
   • تؤثر الظروف الجوية والأحداث الطبيعية بشكل كبير على السلع الزراعية مثل الذرة والقمح والقهوة.
   • يمكن للأعاصير أو الجفاف أن يؤدي إلى تعطيل سلاسل التوريد، مما يؤثر على الأسعار.
3. الأحداث الجيوسياسية :
   • غالبا ما تؤثر التوترات السياسية في المناطق الغنية بالموارد على توافر السلع الأساسية، وخاصة النفط والمعادن الثمينة.
4. تأثير الدولار الأمريكي :
   • بما أن معظم السلع تُسعَّر بالدولار الأمريكي، فإن تقلبات قيمة الدولار تؤثر على أسعارها. فارتفاع قيمة الدولار يُؤدي إلى انخفاض أسعار السلع، بينما يُؤدي ضعفه إلى ارتفاع أسعارها.

ويعتمد التجار على التقارير الحكومية وتحديثات الصناعة وتوقعات الطقس العالمية للحصول على المعلومات في الوقت المناسب.

استراتيجيات تداول أخبار السندات

يتفاعل سوق السندات بشكل أساسي مع أسعار الفائدة، ومخاطر الائتمان، وتوقعات العائد. وتشمل العوامل الحاسمة ما يلي:

1. حركة أسعار الفائدة :
   • للسندات علاقة عكسية بأسعار الفائدة. فارتفاع أسعار الفائدة يُخفّض أسعار السندات، بينما يُرفع انخفاضها.
   • وتشكل سياسات البنك المركزي وتوقعات التضخم عوامل حاسمة.
2. تصنيفات السندات :
   • تُقيّم وكالات التصنيف الائتماني، مثل موديز وفيتش وستاندرد آند بورز، السندات بناءً على الجدارة الائتمانية للجهة المُصدرة. قد يُشير خفض التصنيف إلى ارتفاع المخاطر، بينما يُشير رفع التصنيف إلى تحسّن الموثوقية.
3. مقاييس العائد :
   • يوفر العائد الحالي والعائد حتى الاستحقاق رؤى حول العائدات المتوقعة، مما يساعد في توجيه قرارات الاستثمار.
   • تتم مراقبة منحنيات العائد، وخاصة الانعكاسات، عن كثب باعتبارها مؤشرات على الاتجاهات الاقتصادية.

في كثير من الأحيان، يستخدم تجار السندات البيانات الاقتصادية الحكومية، ومحاضر البنوك المركزية، وتحديثات وكالات التصنيف الائتماني لتوجيه استراتيجياتهم.

استراتيجيات تداول أخبار العملات المشفرة

يتأثر سوق العملات المشفرة سريع التطور بمزيج من العوامل التكنولوجية والتنظيمية والسوقية. ومن أهم هذه العوامل:

1. التطورات التنظيمية :
   • في كثير من الأحيان، تجذب القواعد التنظيمية الأكثر وضوحًا المستثمرين المؤسسيين، مما يؤدي إلى زيادة استقرار السوق وارتفاع التقييمات.
   • يمكن أن تؤدي الإجراءات التنظيمية السلبية، مثل الحظر أو القيود، إلى إثارة عمليات بيع مكثفة.
2. تحديثات التكنولوجيا :
   • يمكن أن تؤدي التطورات في تقنية blockchain، مثل تحسينات قابلية التوسع أو حالات الاستخدام الجديدة، إلى تعزيز القيمة المتصورة للعملات المشفرة.
   • غالبًا ما تولد ترقيات الشبكة الرئيسية (على سبيل المثال انتقال Ethereum إلى إثبات الحصة) اهتمامًا كبيرًا بالسوق.
3. التبني والمشاركة المؤسسية :
   • إن إعلانات الشركات الكبرى أو الحكومات التي تتبنى العملات المشفرة يمكن أن تعزز المصداقية وتدفع الطلب.
   • وتشمل الأمثلة قبول شركة تسلا لعملة البيتكوين أو قيام دولة (مثل السلفادور) باعتماد البيتكوين كعملة قانونية.
4. معنويات السوق واتجاهاتها :
   • يمكن أن تؤثر أخبار الاختراقات أو قوائم البورصة أو عمليات إلغاء القوائم على تحركات الأسعار على المدى القصير.
   • إن الأحداث التي تحركها المشاعر، مثل تأييد المشاهير، غالبا ما تؤدي إلى ارتفاعات مضاربية في الأسعار.

يعد البقاء على اطلاع دائم عبر بوابات أخبار العملات المشفرة ووسائل التواصل الاجتماعي وأدوات تحليل blockchain أمرًا ضروريًا للمتداولين في هذا المجال.

أمثلة تاريخية للأخبار ذات التأثير الكبير على الأسواق

إعادة انتخاب الرئيس دونالد ترامب (نوفمبر 2024):

• الإعداد: في نوفمبر 2024، أُعيد انتخاب الرئيس دونالد ترامب لولاية ثانية. ركّزت حملته الانتخابية على سياسات داعمة لقطاع الأعمال، بما في ذلك تخفيضات ضريبية، وتحرير الأسواق، وتقليص الإنفاق الحكومي غير الضروري. إلا أنه اقترح أيضًا فرض رسوم جمركية مرتفعة على الواردات وترحيلًا جماعيًا، مما أثار حالة من عدم اليقين.
• رد الفعل الأولي للسوق: عقب الانتخابات، ارتفعت أسواق الأسهم الأمريكية إلى مستويات قياسية. أغلق مؤشر داو جونز الصناعي عند 44,910.65 نقطة، مسجلاً ارتفاعًا ملحوظًا. كما حقق مؤشرا ستاندرد آند بورز 500 وناسداك المركب مكاسب كبيرة. ويتوقع المستثمرون بيئة مواتية للأعمال في ظل قيادة ترامب، مما سيؤدي إلى زيادة الاستثمارات في الأسهم الأمريكية. ( المصدر )
• التأثير على الأسواق المختلفة:
  • الأسهم: حقق القطاعان المالي والطاقة مكاسب ملحوظة بفضل توقعات تخفيف القيود والسياسات المواتية. في المقابل، شهد قطاعا الطاقة المتجددة والمركبات الكهربائية انخفاضات، مما يعكس المخاوف بشأن التحولات المحتملة في السياسات.
  • قوة الدولار: ارتفع الدولار الأميركي، مدعوماً بدعم ترامب لوضعه كاحتياطي عالمي وتحذيراته لدول مجموعة البريكس من الترويج لسردية إزالة الدولرة.
  • العملات المشفرة: ارتفع سعر البيتكوين، ليصل إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند أكثر من 103000 دولار، حيث توقع المستثمرون بيئة تنظيمية أكثر ملاءمة للعملات المشفرة في ظل إدارة ترامب.
• حان وقت التصحيح: خفت حدة النشوة الأولية مع تعمق المستثمرين في تفاصيل مقترحات ترامب السياسية. وأدت المخاوف من التضخم المحتمل بسبب الرسوم الجمركية وزيادة عجز الموازنة الفيدرالية إلى اتخاذ السوق موقفًا أكثر حذرًا. واستمرت قطاعات مثل الطاقة المتجددة في مواجهة الضغوط، بينما شهد سوق العملات المشفرة تقلبات مع انخراط المستثمرين في عمليات جني أرباح.

أزمة المصارف في الولايات المتحدة 2023 (مارس 2023)

• الوضع: في مارس 2023، واجه القطاع المصرفي الأمريكي اضطراباتٍ كبيرةً مع انهيار العديد من البنوك متوسطة الحجم، بما في ذلك بنك وادي السيليكون (SVB) وبنك سيجنتشر. وعُزيت هذه الإخفاقات إلى سوء إدارة المخاطر (نقص التنويع) و”الاندفاع نحو سحب الأموال من البنوك”، حيث يسحب عددٌ كبيرٌ من العملاء ودائعهم في حالةٍ من الذعر.
• رد الفعل الأولي للسوق: أدت الأزمة إلى انخفاض حاد في أسعار أسهم البنوك العالمية، وزادت المخاوف بشأن الاستقرار المالي. وتخوف المستثمرون من تداعيات محتملة، مما أدى إلى زيادة تقلبات السوق.
• حان وقت التصحيح: ساهمت التدخلات التنظيمية، مثل إنشاء الاحتياطي الفيدرالي لبرنامج التمويل المصرفي لأجل محدد (BTFP)، في استقرار النظام المالي. كما نسقت البنوك المركزية العالمية جهودها لتوفير سيولة استثنائية، مما هدأ الأسواق خلال الأسابيع التالية. ومع ذلك، أبرزت الأزمة نقاط الضعف في القطاع المصرفي، مما أدى إلى تشديد الرقابة التنظيمية.

إيجابيات وسلبيات تداول الأخبار

الايجابيات

• فرصة الوصول إلى فرص وأرباح مربحة محتملة في غضون فترة زمنية سريعة
• تضمن الأحداث الإخبارية المتنوعة إمكانية تداول الأصول المتنوعة
• لا يتطلب تداول الأخبار الناجح معرفة تقنية وأساسية متقدمة
• يمكن أن يساعد تتبع الإصدارات الإخبارية المتداولين على التخطيط لاستراتيجياتهم مسبقًا

سلبيات

• الأحداث الإخبارية غير متوقعة للغاية، مما يجعل تداولها محفوفًا بالمخاطر
• يمكن أن تتسع الفروقات أثناء نشر الأخبار وتحد من أرباحك
• قد تتفاعل الأسعار بشكل مختلف مع بعض البيانات الإخبارية (يمكن أن ترتفع قيمة العملة حتى لو أشارت إحدى المواد الإخبارية إلى أنها يجب أن تنخفض)
• يمكن أن يكون رد فعل السعر تجاه حدث إخباري قصير الأمد للغاية، مما قد يوقع المتداولين في مواقف غير مرغوب فيها في السوق.

هل أنت مستعد لتجربة استراتيجيات تداول الأخبار؟ سجّل في AvaTrade للحصول على حساب تجريبي مجاني أو حساب حقيقي، وابدأ تداول الأخبار بكل الأدوات والموارد المناسبة في متناول يدك.

لماذا تتداول الأخبار مع AvaTrade؟

• التنظيم الدولي – مرخص ومعتمد في ولايات قضائية متعددة
• شروط التداول – فروق أسعار منخفضة، ورافعة مالية مريحة، وتنفيذ سريع للتداول
• الموارد المفيدة – قم بتعزيز أنشطة تداول الأخبار الخاصة بك من خلال الاستفادة من موارد تداول AvaTrade الحصرية مثل AvaProtect™ و AvaSocial وتحليل السوق من Trading Central .
• منصات تداول قوية – تداول الأخبار على مجموعة من منصات التداول الرائدة : MT4 و MT5 وتطبيق AvaTrade .
• دعم العملاء المهني

**إخلاء مسؤولية – على الرغم من إجراء بحث شامل لتجميع المحتوى المذكور أعلاه، إلا أنه يبقى محتوىً إعلاميًا وتعليميًا فقط. لا يُمثل أيٌّ من المحتوى المُقدَّم أيَّ نصيحة استثمارية.