التداول على حركة السعر

حركة السعر هي ببساطة دراسة حركة الأسعار في السوق. تستمد أدوات التحليل الأساسي والفني المختلفة قيمها من السعر ، فلماذا لا تدرس وتحلل وتتعلم من السعر نفسه؟ هذا ما يحاول متداولو حركة السعر القيام به. إنهم يعتقدون أن كل ما يحتاجون لمعرفته حول أي سوق معين معروض في السعر. هذا هو ما يميز حركة السعر عن الأشكال الأخرى للتحليل الفني حيث يسود استخدام المؤشرات الرياضية. أهم عنصرين يجب مراعاتهما عند تداول حركة السعر هما السعر ومتغيرات الوقت التي يتم عرضها بوضوح على الرسم البياني “النظيف”. يشار إليه على أنه مخطط نظيف أو مجرد لأنه لا توجد مؤشرات تحجب عرض متداول حركة السعر.

السعر المعروض على الرسم البياني للسعر في أي وقت يمثل المعتقدات الجماعية والمعرفة والعمل للمشاركين في السوق. إذا كانت الأسعار ترتفع ، فهذا يعني أن المشترين يتحكمون ؛ بينما ، في الأسواق المتراجعة ، هذا يعني أن البائعين هم من يديرون العرض. في السوق الجانبي ، لا يوجد إجماع بين المشترين والبائعين. لا يتتبع متداولو حركة السعر أيضًا الأحداث الأساسية لأنهم يعتقدون أنه سيتم التقاط المعلومات من خلال الأسعار السائدة. بالنسبة لهم ، فإن حركة السعر هي المزود النهائي للإشارة . تحظى حركة السعر بشعبية لا تصدق ويتم تطبيقها من قبل جميع أنواع المتداولين ، من مستثمري التجزئة إلى المتداولين على الأرض وحتى المؤسسات. حركة السعر طريقة قوية لتحليل الأسواق ، لكن لها منتقدوها.

يعتقد النقاد أن حركة السعر ذاتية للغاية في طبيعتها لأن المتداولين المختلفين يمكن أن يكون لديهم وجهات نظر مختلفة في نفس الوقت في نفس السوق. على سبيل المثال ، إذا كان سعر الأصل الأساسي يقترب من مستوى مقاومة مهم معين ، فقد يشتري متداول واحد الأصل على أمل أن يصل السعر إلى هذا المستوى ، بينما قد ينتظر المتداول الثاني ليرى ما إذا كانت الأسعار سترتد عن المستوى أم لا. خرقها. صحيح ، قد يكون كلا التجار على حق ، لكن الافتقار إلى الوضوح في كيفية تداول الفرص في السوق يجعلها تبدو وكأنها لعبة على عقلية القطيع. يعتقد أنصار نظرية المشي العشوائي أيضًا أنه لا توجد طريقة للتنبؤ بما ستفعله الأسعار في الأسواق المالية في المستقبل لأنها فوضوية بطبيعتها. لكن هذا نقد لجميع أنواع التحليل. عادةً ما يستثمر منظرو Random Walk في محافظ متنوعة للغاية لحماية أنفسهم من الطبيعة “العشوائية” لتحركات الأسعار في السوق.

نظام تداول حركة السعر

يعتبر تداول حركة السعر أمرًا مبسطًا ، وعادة ما يكون لمعظم الأنظمة عملية من خطوتين لتحديد فرص التداول في السوق والاستفادة منها. والخطوات هي كما يلي:

1. تحديد شروط السوق السائدة
   كما ذكرنا أعلاه ، يمكن أن يكون السوق إما في اتجاه صعودي أو هبوطي أو يتحرك بشكل جانبي. من خلال مراقبة أسعار الأصول ، يجب أن يكون المتداولون قادرين بسرعة على معرفة مرحلة حركة السعر التي يمر بها السوق في تلك اللحظة.
2. تحديد فرصة التداول
   بعد تحديد حالة السوق السائدة ، يشرع المتداول بعد ذلك في تحديد ما إذا كانت هناك فرصة تداول قابلة للتنفيذ. على سبيل المثال ، في الاتجاه الصعودي ، يجب أن تخبر حركة السعر المتداول ما إذا كانت الأسعار ستستمر في الارتفاع ، أو ما إذا كان من المتوقع حدوث ارتداد. مثال على تداول حركة السعر هو عندما يتجه سعر الذهب صعوديًا ويقترب من 2000 دولار. إذا نجح في اختراق هذا المستوى ، فإن 2000 دولار ستكون الآن منطقة الدعم الجديدة. سيتم الآن الدخول في صفقة شراء بعد فشل الانسحاب في الاختراق إلى ما دون 2000 دولار. إذا كان مستوى الدعم السابق هو 1980 دولارًا ، فإن متداول حركة السعر سيضع مستوى وقف الخسارة أسفل هذا السعر ، وهو بالضبط المكان الذي سيعتبر فيه الاتجاه الصعودي غير صالح. يمكن بدء الخروج من الصفقة عندما يرضي المتداول نسبة المخاطرة / المكافأة ، أو عندما لا يحقق السوق ارتفاعات أعلى وأدنى مستويات أعلى.

مؤشرات حركة السعر

العناصر التجارية الوحيدة ذات الصلة لمتداول حركة السعر هي السعر والوقت. هذا يجعل مخطط السعر أهم أداة تداول لمتداول حركة السعر. على كل منصة تقريبًا ، تعد مخططات الشموع هي الأكثر شيوعًا نظرًا للمعلومات التفصيلية التي يقدمونها للمتداولين حول أسعار الأصول بالإضافة إلى جاذبيتها الرسومية. ستعرض الشمعة النموذجية الأسعار المرتفعة والمنخفضة وأسعار الفتح والإغلاق (HLOC) للأصل خلال فترة محددة. في معظم المنصات ، تكون الشمعة ذات سعر إغلاق أعلى من سعر الافتتاح خضراء اللون (شمعة صعودية) ، بينما تكون الشمعة ذات سعر إغلاق أقل من سعر الافتتاح حمراء (هبوطية).

يمكن لمعلومات الأسعار التفصيلية هذه أن تخبر متداول حركة السعر كثيرًا عن الحركة الجماعية للمشاركين في السوق. يحدد وضع نقاط سعر HLOC حجم وشكل الشمعة بالإضافة إلى المعلومات التي توفرها لمتداول حركة السعر. لهذا السبب ، توفر بعض أنواع الشموع إشارات صعودية مثل المطرقة ؛ إشارات هبوطية مثل شنق الرجل ؛ وإشارات محايدة مثل Doji. يمكنك معرفة المزيد عن الأنواع المختلفة للشمعدانات في دليلنا الشامل لأنماط الشموع . مع مرور الوقت ، تتم طباعة عدة شمعدانات على الرسم البياني. يمنح هذا متداولي حركة السعر مزيدًا من المعلومات حول الأسعار حيث تتشكل أنماط الشموع على الرسم البياني.

تسمح أنماط الشموع اليابانية للمتداولين بتتبع مد وجذر موجات السوق ، وإذا تم فهمها وتفسيرها بكفاءة ، فيمكنها المساعدة في انتقاء فرص عمل الأسعار المربحة في السوق. قراءة الشموع وأنماط المخططات هي سبب تداول متداولي حركة السعر بمخططات نظيفة. تعطي أنماط الرسم البياني العديدة للمتداولين ثلاث إشارات أساسية: استمرار أو انعكاس أو محايد.

• تتشكل الأنماط المستمرة، مثل أسافين الاتجاه والأعلام، في أسواق الاتجاه وتشير إلى أن الاتجاه السائد سيستمر؛
• تشير أنماط الانعكاس، مثل الرأس والكتفين وكذلك القيعان المزدوجة، إلى أن زخم الاتجاه السائد يتلاشى وأن الانعكاس على وشك الحدوث؛
• في حين أن الأنماط المحايدة، مثل المثلثات المتماثلة، يمكن أن تتشكل في أي سوق وعلى الرغم من أنها تشير إلى أن حركة كبيرة على وشك الحدوث، فإنها لا توفر إشارة اتجاهية.

عندما يتعلق الأمر بالشموع وأنماط المخططات، فإن قراءة وتحليل المعلومات التي يقدمونها أكثر أهمية من حفظ تشكيلها فعليًا. اتبع الشموع لتحديد مسار السعر في السوق. تعرف على كيفية قراءة أنماط مخطط الأسعار بشكل فعال في دليل أنماط المخططات الشامل لدينا . بالإضافة إلى الشموع وأنماط الشموع، يمكن لمتداولي حركة السعر أيضًا استخدام خطوط الاتجاه لاختيار أفضل نقاط الأسعار في السوق للدخول والخروج. 

استراتيجيات تداول حركة السعر

تتضمن استراتيجيات حركة السعر قراءة سيكولوجية المشاركين في السوق من خلال مراقبة تغيرات الأسعار في السوق. فيما يلي بعض إعدادات حركة السعر الأكثر موثوقية في السوق:

شموع طويلة الفتيل

يتم تصوير الشمعة الموجودة في السوق بواسطة الجسم والفتيل (الفتيل). الجسم هو المسافة بين أسعار الفتح والإغلاق ، بينما تمثل الفتائل أقصى طرفي (الارتفاع والسعر المنخفض). الشموع ذات الفتيل الطويل مفضلة لمتداولي حركة السعر. على سبيل المثال ، تُظهر الشمعة ذات الفتيل العلوي الطويل أنه في تلك الفترة ، حاول المشترون دفع الأسعار للأعلى بمقدار ما ، لكن البائعين قاوموا المحاولة وتمكنوا حتى من إعادة الأسعار بالقرب من سعر الافتتاح. باستخدام هذه المعلومات ، يمكن لمتداول حركة السعر دعم البائعين مرة أخرى في الفترة التالية أو انتظار التأكيد. في كلتا الحالتين ، يجب أن تراقب الشموع ذات الفتيل الطويل لتجار حركة السعر.

بار داخلي بعد الاختراق

عندما تحدث الاختراقات ، فإن التحدي الذي يواجه المتداولين هو ما إذا كان حقيقيًا أم مزيفًا. يحدث نمط اختراق الشريط الداخلي عندما يتم تداول شمعة واحدة أو أكثر ضمن الارتفاعات والانخفاضات في شمعة الاختراق الكبيرة ، ومن هنا جاء اسم “الداخل”. علم النفس الخاص بالإعداد هو أن المشاركين في السوق غير مستعدين للتخلي عن أي مكاسب في الاختراق ومستعدون للدفاع عن الاتجاه الجديد ودعمه في المستقبل.

تداول خط الاتجاه

يتضمن تداول خط الاتجاه استخدام الخطوط لتحديد النقاط المثلى لدخول الصفقات في الأسواق ذات الاتجاه. في الاتجاه الصعودي ، يتم رسم خط الاتجاه من قاع تأرجح معين إلى مستوى لاحق ثم يتم توقعه في المستقبل. تمثل ارتدادات خط الاتجاه نقطة سعر مثالية للانضمام إلى الاتجاه الصعودي. يمكن استخدام خطوط الاتجاه الأفقية في أسواق النطاق لتحديد مناطق الدعم والمقاومة.

الكلمات الأخيرة

يُعد تداول حركة السعر طريقة قوية لانتقاء وتداول فرص تداول ذات احتمالية عالية في السوق. افتح حساب تجريبي مجاني على AvaTrade وجرب استراتيجيات مختلفة لحركة السعر اليوم!

الأسئلة الشائعة حول تداول حركة السعر

• هل يعمل تداول حركة السعر حقًا؟

  يمكن أن ينجح تداول حركة السعر ؛ ومع ذلك ، يجب أن يفهم المتداول أنه يتطلب درجة عالية من الصبر للتداول بنجاح في الأسواق باستخدام حركة السعر. هناك إعدادات محددة للغاية يبحث عنها متداول الأسعار على الرسوم البيانية ، وقد يستغرق تطويرها بعض الوقت. قد يؤدي الدخول في صفقة قبل الوقت الأمثل إلى خسارة التداولات وخسارة الأموال. إذا رغب المتداول في استخدام إستراتيجية حركة السعر عند التداول ، يجب أن يتأكد من وجود خطة محددة للدخول والمخارج ، ويجب أن يلتزم بهذه الخطة.

   
• كيف تتعلم تداول حركة السعر؟

  نظرًا لأن تداول حركة السعر هو نهج منظم يستخدم التحليل الفني وتاريخ الأسعار الحديث وبعض المدخلات الشخصية من المتداول الذي يتعلم ، فإن الأمر يتعلق في الغالب بالتداول وتطوير أنظمة حركة السعر الخاصة بك. كأساس ، سوف يرغب المتداول في أن يكون على دراية جيدة بالتحليل الفني ، وخاصة مستويات الدعم والمقاومة. يعد تعلم طرق مختلفة لتحديد الاتجاهات أمرًا مهمًا أيضًا لمتداول حركة السعر. هناك أيضًا بعض الأنماط الشائعة التي يستخدمها متداولو حركة السعر ، مثل قضبان الدبوس والأعمدة الداخلية أو الخارجية.

   
• ما مدى دقة تداول حركة السعر؟

  تداول حركة السعر ليس مثاليًا. لن يتم تصحيح أي نظام أو استراتيجية تداول بنسبة 100٪ من الوقت. ومع ذلك ، فقد ثبت أن استراتيجيات حركة السعر دقيقة تمامًا ، حيث أظهر العديد من الإعدادات التي يستخدمها متداول حركة السعر معدل نجاح بنسبة 75٪ أو أعلى. نمط التداول الأكثر دقة الذي يستخدمه متداول حركة السعر هو إعداد الرأس والكتفين (أو الرأس والكتفين المقلوبين). عند تحديده والتداول به بشكل صحيح ، يكون هذا الإعداد دقيقًا بنسبة تزيد عن 83٪ في تحقيق الأهداف المتوقعة. تتضمن الإعدادات الدقيقة الأخرى المستطيلات الصاعدة والهابطة (دقة تقارب 80٪) والقمم الثلاثية أو القيعان الثلاثية (دقة 80٪ تقريبًا).