التداول على حركة السعر
حركة السعر هي ببساطة دراسة حركة الأسعار في السوق. تستمد أدوات التحليل الأساسي والفني المختلفة قيمها من السعر ، فلماذا لا تدرس وتحلل وتتعلم من السعر نفسه؟ هذا ما يحاول متداولو حركة السعر القيام به. إنهم يعتقدون أن كل ما يحتاجون لمعرفته حول أي سوق معين معروض في السعر. هذا هو ما يميز حركة السعر عن الأشكال الأخرى للتحليل الفني حيث يسود استخدام المؤشرات الرياضية. أهم عنصرين يجب مراعاتهما عند تداول حركة السعر هما السعر ومتغيرات الوقت التي يتم عرضها بوضوح على الرسم البياني “النظيف”. يشار إليه على أنه مخطط نظيف أو مجرد لأنه لا توجد مؤشرات تحجب عرض متداول حركة السعر.
السعر المعروض على الرسم البياني للسعر في أي وقت يمثل المعتقدات الجماعية والمعرفة والعمل للمشاركين في السوق. إذا كانت الأسعار ترتفع ، فهذا يعني أن المشترين يتحكمون ؛ بينما ، في الأسواق المتراجعة ، هذا يعني أن البائعين هم من يديرون العرض. في السوق الجانبي ، لا يوجد إجماع بين المشترين والبائعين. لا يتتبع متداولو حركة السعر أيضًا الأحداث الأساسية لأنهم يعتقدون أنه سيتم التقاط المعلومات من خلال الأسعار السائدة. بالنسبة لهم ، فإن حركة السعر هي المزود النهائي للإشارة . تحظى حركة السعر بشعبية لا تصدق ويتم تطبيقها من قبل جميع أنواع المتداولين ، من مستثمري التجزئة إلى المتداولين على الأرض وحتى المؤسسات. حركة السعر طريقة قوية لتحليل الأسواق ، لكن لها منتقدوها.
يعتقد النقاد أن حركة السعر ذاتية للغاية في طبيعتها لأن المتداولين المختلفين يمكن أن يكون لديهم وجهات نظر مختلفة في نفس الوقت في نفس السوق. على سبيل المثال ، إذا كان سعر الأصل الأساسي يقترب من مستوى مقاومة مهم معين ، فقد يشتري متداول واحد الأصل على أمل أن يصل السعر إلى هذا المستوى ، بينما قد ينتظر المتداول الثاني ليرى ما إذا كانت الأسعار سترتد عن المستوى أم لا. خرقها. صحيح ، قد يكون كلا التجار على حق ، لكن الافتقار إلى الوضوح في كيفية تداول الفرص في السوق يجعلها تبدو وكأنها لعبة على عقلية القطيع. يعتقد أنصار نظرية المشي العشوائي أيضًا أنه لا توجد طريقة للتنبؤ بما ستفعله الأسعار في الأسواق المالية في المستقبل لأنها فوضوية بطبيعتها. لكن هذا نقد لجميع أنواع التحليل. عادةً ما يستثمر منظرو Random Walk في محافظ متنوعة للغاية لحماية أنفسهم من الطبيعة “العشوائية” لتحركات الأسعار في السوق.
نظام تداول حركة السعر
يعتبر تداول حركة السعر أمرًا مبسطًا ، وعادة ما يكون لمعظم الأنظمة عملية من خطوتين لتحديد فرص التداول في السوق والاستفادة منها. والخطوات هي كما يلي:
- تحديد شروط السوق السائدة
كما ذكرنا أعلاه ، يمكن أن يكون السوق إما في اتجاه صعودي أو هبوطي أو يتحرك بشكل جانبي. من خلال مراقبة أسعار الأصول ، يجب أن يكون المتداولون قادرين بسرعة على معرفة مرحلة حركة السعر التي يمر بها السوق في تلك اللحظة. - تحديد فرصة التداول
بعد تحديد حالة السوق السائدة ، يشرع المتداول بعد ذلك في تحديد ما إذا كانت هناك فرصة تداول قابلة للتنفيذ. على سبيل المثال ، في الاتجاه الصعودي ، يجب أن تخبر حركة السعر المتداول ما إذا كانت الأسعار ستستمر في الارتفاع ، أو ما إذا كان من المتوقع حدوث ارتداد. مثال على تداول حركة السعر هو عندما يتجه سعر الذهب صعوديًا ويقترب من 2000 دولار. إذا نجح في اختراق هذا المستوى ، فإن 2000 دولار ستكون الآن منطقة الدعم الجديدة. سيتم الآن الدخول في صفقة شراء بعد فشل الانسحاب في الاختراق إلى ما دون 2000 دولار. إذا كان مستوى الدعم السابق هو 1980 دولارًا ، فإن متداول حركة السعر سيضع مستوى وقف الخسارة أسفل هذا السعر ، وهو بالضبط المكان الذي سيعتبر فيه الاتجاه الصعودي غير صالح. يمكن بدء الخروج من الصفقة عندما يرضي المتداول نسبة المخاطرة / المكافأة ، أو عندما لا يحقق السوق ارتفاعات أعلى وأدنى مستويات أعلى.
مؤشرات حركة السعر
العناصر التجارية الوحيدة ذات الصلة لمتداول حركة السعر هي السعر والوقت. هذا يجعل مخطط السعر أهم أداة تداول لمتداول حركة السعر. على كل منصة تقريبًا ، تعد مخططات الشموع هي الأكثر شيوعًا نظرًا للمعلومات التفصيلية التي يقدمونها للمتداولين حول أسعار الأصول بالإضافة إلى جاذبيتها الرسومية. ستعرض الشمعة النموذجية الأسعار المرتفعة والمنخفضة وأسعار الفتح والإغلاق (HLOC) للأصل خلال فترة محددة. في معظم المنصات ، تكون الشمعة ذات سعر إغلاق أعلى من سعر الافتتاح خضراء اللون (شمعة صعودية) ، بينما تكون الشمعة ذات سعر إغلاق أقل من سعر الافتتاح حمراء (هبوطية).
يمكن لمعلومات الأسعار التفصيلية هذه أن تخبر متداول حركة السعر كثيرًا عن الحركة الجماعية للمشاركين في السوق. يحدد وضع نقاط سعر HLOC حجم وشكل الشمعة بالإضافة إلى المعلومات التي توفرها لمتداول حركة السعر. لهذا السبب ، توفر بعض أنواع الشموع إشارات صعودية مثل المطرقة ؛ إشارات هبوطية مثل شنق الرجل ؛ وإشارات محايدة مثل Doji. يمكنك معرفة المزيد عن الأنواع المختلفة للشمعدانات في دليلنا الشامل لأنماط الشموع . مع مرور الوقت ، تتم طباعة عدة شمعدانات على الرسم البياني. يمنح هذا متداولي حركة السعر مزيدًا من المعلومات حول الأسعار حيث تتشكل أنماط الشموع على الرسم البياني.
تسمح أنماط الشموع اليابانية للمتداولين بتتبع مد وجذر موجات السوق ، وإذا تم فهمها وتفسيرها بكفاءة ، فيمكنها المساعدة في انتقاء فرص عمل الأسعار المربحة في السوق. قراءة الشموع وأنماط المخططات هي سبب تداول متداولي حركة السعر بمخططات نظيفة. تعطي أنماط الرسم البياني العديدة للمتداولين ثلاث إشارات أساسية: استمرار أو انعكاس أو محايد.
- تتشكل الأنماط المستمرة، مثل أسافين الاتجاه والأعلام، في أسواق الاتجاه وتشير إلى أن الاتجاه السائد سيستمر؛
- تشير أنماط الانعكاس، مثل الرأس والكتفين وكذلك القيعان المزدوجة، إلى أن زخم الاتجاه السائد يتلاشى وأن الانعكاس على وشك الحدوث؛
- في حين أن الأنماط المحايدة، مثل المثلثات المتماثلة، يمكن أن تتشكل في أي سوق وعلى الرغم من أنها تشير إلى أن حركة كبيرة على وشك الحدوث، فإنها لا توفر إشارة اتجاهية.
عندما يتعلق الأمر بالشموع وأنماط المخططات، فإن قراءة وتحليل المعلومات التي يقدمونها أكثر أهمية من حفظ تشكيلها فعليًا. اتبع الشموع لتحديد مسار السعر في السوق. تعرف على كيفية قراءة أنماط مخطط الأسعار بشكل فعال في دليل أنماط المخططات الشامل لدينا . بالإضافة إلى الشموع وأنماط الشموع، يمكن لمتداولي حركة السعر أيضًا استخدام خطوط الاتجاه لاختيار أفضل نقاط الأسعار في السوق للدخول والخروج.
أنماط واستراتيجيات حركة الأسعار الرئيسية
يعتمد متداولو حركة السعر على تشكيلات شموع محددة لتوقع تحركات السوق. فيما يلي بعض أنماط حركة السعر الأكثر استخدامًا، ومعانيها، وكيفية تطبيقها.
1. شريط الدبوس (إشارة الانعكاس)
- الوصف: شمعة ذات فتيل طويل وجسم صغير ، تشير إلى رفض حاد للسعر عند مستوى معين.
- كيفية الاستخدام:
يشير وجود شريط دبوس صاعد عند مستوى الدعم إلى ضغط شراء ، مما يشير إلى احتمال انعكاس الاتجاه الصعودي. أما وجود شريط دبوس هابط عند مستوى المقاومة فيشير إلى ضغط بيع ، مما يشير إلى احتمال اتجاه هبوطي. - مثال: يمكن أن يشير
شريط الدبوس الذي يتشكل بالقرب من مستوى الدعم الرئيسي لزوج اليورو/الدولار الأمريكي إلى انعكاس الاتجاه .
2. الشريط الداخلي (إشارة التوحيد والاختراق)
- الوصف: شمعة أصغر تقع بالكامل ضمن نطاق الشمعة السابقة، مما يشير إلى توقف الزخم .
- كيفية الاستخدام: يمكن أن تشير
الأعمدة الداخلية التي تتشكل عند مستويات الدعم/المقاومة الرئيسية إلى اختراقات في أي اتجاه. غالبًا ما ينتظر المتداولون تأكيدًا من شمعة اختراق قبل الدخول في صفقة . - مثال:
قد تشير سلسلة من الأشرطة الداخلية على زوج العملات GBP/USD قبل حدث إخباري كبير إلى حدوث اختراق وشيك .
3. نمط الالتهام (إشارة انعكاس قوية)
- الوصف: شمعة تبتلع جسم الشمعة السابقة بالكامل ، مما يشير إلى تحول قوي في الزخم .
- كيفية الاستخدام: يشير
الالتهام الصعودي عند مستوى الدعم إلى احتمال انعكاس الاتجاه صعودًا . بينما يشير الالتهام الهبوطي عند مستوى المقاومة إلى احتمال استمرار الاتجاه الهبوطي . - مثال: قد يشير
ظهور نمط الابتلاع الصعودي عند مستوى الدعم طويل الأجل لزوج الدولار الأمريكي/الين الياباني إلى فرصة شراء .
توفر هذه الأنماط إعدادات تداول ذات احتمالية عالية ، ولكن يجب على المتداولين دائمًا مراعاة سياق السوق وعوامل التقاء الأسواق قبل تنفيذ الصفقات.
لماذا تنجح تجارة حركة السعر: مدعومة بالأبحاث ودراسات الخبراء
تعد تجارة حركة السعر استراتيجية شائعة مدعومة بالبحث الأكاديمي وممارسات التداول المؤسسية ومبادئ التمويل السلوكي.
فيما يلي النتائج الرئيسية من المصادر الموثوقة التي تثبت فعالية تقنيات حركة الأسعار.
1. تُظهر أنماط حركة الأسعار موثوقية إحصائية
وجدت دراسة نُشرت في مجلة الأسواق المالية (2021) أن أنماط حركة الأسعار الشائعة، مثل أشرطة الدبوس وتشكيلات الالتهام، تُظهر قوة تنبؤية ذات دلالة إحصائية عند دمجها مع مستويات الدعم والمقاومة الرئيسية.
2. لماذا يفضل المتداولون المؤسسيون حركة السعر على المؤشرات؟
وفقًا لموقع Investopedia ، غالبًا ما يعتمد المتداولون المحترفون على حركة السعر بدلًا من المؤشرات التقليدية، لأنها توفر انعكاسًا آنيًا لمشاعر السوق. تُعطي شركات التداول عالي التردد ومتداولو الفوركس المؤسسيون الأولوية لتحركات الأسعار الخام لتوقع تقلبات العرض والطلب.
3. علم النفس وراء أنماط حركة الأسعار
توضح دراسة من مجلة Behavioral Finance Review أن تداول حركة السعر ناجح لأنه يتوافق مع السلوكيات البشرية المتوقعة في الأسواق المالية . يتفاعل المتداولون بشكل متكرر مع تحركات أسعار معينة، مما يؤدي إلى أنماط واضحة مثل ارتدادات الدعم والمقاومة وتحولات الزخم.
4. التداول الخوارزمي يستخدم حركة السعر
تُسلّط دراسة نُشرت في المجلة الدولية للتداول الخوارزمي (2023) الضوء على أن نماذج التداول الخوارزمية تُدمج مبادئ حركة السعر لتحسين تنفيذ الصفقات. تستخدم هذه النماذج التعرّف على الأنماط القائمة على الاتجاهات وردود الفعل على مستويات الأسعار الرئيسية لتحسين استراتيجيات التداول الآلي.
لماذا هذا مهم بالنسبة لك كمتداول
تثبت هذه الدراسات أن حركة الأسعار ليست مجرد نهج تداول شخصي، بل لها تأثير قابل للقياس على تحليل السوق وتنفيذه.
من خلال تعلم كيفية قراءة الرسوم البيانية للأسعار دون الاعتماد على المؤشرات المتأخرة، يمكنك تطوير ميزة التداول التي يستخدمها المتداولون المؤسسيون والمدعومة بأبحاث التمويل السلوكي.
هل ترغب بتطبيق استراتيجيات تداول مدعومة بالأبحاث؟ افتح حسابًا مع AvaTrade وابدأ التداول اليوم!
أخطاء شائعة في تداول حركة السعر وكيفية تجنبها
جميع المتداولين معرضون للخطأ عند استخدام استراتيجيات حركة السعر. فيما يلي بعض الأخطاء الأكثر شيوعًا وكيفية تجنبها لتحسين نجاحك في التداول.
1. سوء تفسير أنماط حركة الأسعار دون سياقها
الخطأ: يفترض المتداولون غالبًا أن نمط حركة السعر الفردي، مثل شريط الدبوس أو شمعة الابتلاع، يشير تلقائيًا إلى إعداد التداول.
الحل: احرص دائمًا على تحليل هيكل السوق، واتجاهه، ومستويات الدعم/المقاومة الرئيسية قبل اتخاذ قرار التداول. يُعدّ ظهور شريط دبوس صاعد عند مستوى دعم رئيسي أكثر موثوقية من ظهوره في منتصف سوق متذبذب.
2. تجاهل تأكيد الإطار الزمني الأعلى
الخطأ: يركز العديد من المتداولين فقط على الرسوم البيانية قصيرة الأجل (الرسوم البيانية لمدة 5 دقائق، و15 دقيقة) دون التحقق من الأطر الزمنية الأعلى (4 ساعات، يوميًا، أسبوعيًا) للتأكيد.
الحل: احرص دائمًا على مواءمة صفقاتك مع الاتجاه العام. إذا ظهر نمط انعكاسي على مخطط 15 دقيقة ولكنه يتعارض مع الاتجاه اليومي، فهذا إعداد ضعيف.
3. التداول بدون عوامل التقاء
الخطأ: إن القيام بالتداولات بناءً على إشارة حركة سعر واحدة دون تأكيد إضافي يزيد من معدلات الفشل.
الحل: دمج حركة السعر مع عوامل التقاء أخرى ، مثل:
- مستويات الدعم/المقاومة
- اتجاه الاتجاه
- ارتفاعات الحجم
- الأحداث الاقتصادية الرئيسية
4. الإفراط في التداول وملاحقة السوق
الخطأ: يدخل بعض المتداولين في عدد كبير جدًا من الصفقات، معتقدين أن المزيد من الصفقات = المزيد من الأرباح ، أو يطاردون الإعدادات الفاشلة.
الحل: تحلَّ بالصبر والانضباط . لا تحدث صفقات عالية الاحتمالية في كل جلسة تداول. التزم بخطة التداول الخاصة بك وتجنب التداول الانتقامي بعد الخسائر.
5. تجاهل إدارة المخاطر
الخطأ: وضع الصفقات دون مستويات وقف الخسارة المناسبة أو المخاطرة بقدر كبير من رأس المال في كل صفقة.
الحل: استخدم نسبة مخاطرة إلى عائد لا تقل عن ١:٢ أو ١:٣ لضمان تفوق الصفقات المربحة على الخسائر. عدّل حجم المركز بما يتناسب مع تحمّل حسابك للمخاطر.
النقطة الرئيسية:
لا يقتصر نجاح تداول حركة الأسعار على التعرف على الأنماط، بل يتعلق أيضًا بقراءة الصورة الأكبر والحفاظ على الانضباط وإدارة المخاطر بشكل فعال.
تجنب هذه الأخطاء للتداول بثقة وثبات أكبر.
هل ترغب في تحسين استراتيجية حركة السعر الخاصة بك؟ ابدأ التداول بذكاء مع أدوات AvaTrade المتقدمة. افتح حسابًا اليوم!
أمثلة واقعية على تداول حركة السعر في الأسواق الرئيسية
يمكن تطبيق استراتيجيات حركة الأسعار بنجاح في سوق الفوركس والأسهم والسلع.
فيما يلي أمثلة واقعية توضح كيف استخدم المتداولون أنماط حركة الأسعار لتحديد إعدادات التداول ذات الاحتمالية العالية.
1. الفوركس: انعكاس شريط الدبوس على زوج اليورو/الدولار الأمريكي
السيناريو: في مارس 2023، وصل زوج العملات EUR/USD إلى مستوى دعم رئيسي عند 1.0500 بعد اتجاه هبوطي قوي.
إشارة حركة السعر: تم تشكيل شريط دبوس صاعد عند هذا المستوى الرئيسي، مما يشير إلى ضغط شراء قوي.
تنفيذ التداول: شهد المتداولون الذين دخلوا في مركز طويل عند إغلاق شريط الدبوس ارتفاعًا في الأسعار بأكثر من 150 نقطة أساس في الجلسات التالية.
الدرس: تعتبر أشرطة الدبوس أكثر موثوقية عندما تظهر في مناطق دعم/مقاومة قوية.
2. سوق الأسهم: نمط ابتلاع أسهم شركة آبل (AAPL)
السيناريو: في يوليو 2022، كان سعر سهم Apple في اتجاه تصاعدي لكنه شهد تراجعًا مؤقتًا إلى مستوى دعم رئيسي عند 140 دولارًا.
إشارة حركة السعر: تشكلت شمعة ابتلاع صاعدة عند مستوى الدعم، مما يدل على أن المشترين كانوا يعودون إلى السوق.
تنفيذ التداول: شهد المتداولون الذين دخلوا في صفقة شراء بعد التأكيد ارتفاع سهم AAPL بنسبة 10% خلال الأسبوعين التاليين.
الدرس: توفر أنماط الابتلاع في مناطق دعم الاتجاه إشارات استمرارية قوية.
3. السلع: اختراق شريط الذهب الداخلي (XAU/USD)
السيناريو: في أغسطس 2023، استقر الذهب عند حوالي 1950 دولارًا للأوقية بعد ارتفاع قوي.
إشارة حركة السعر: تم تشكيل شريط داخلي، مما يشير إلى تردد السوق قبل الاختراق.
تنفيذ التداول: حدث اختراق صعودي فوق مستوى 1,955 دولارًا، مما أدى إلى تحرك حاد إلى مستوى 2,000 دولار خلال الأيام القليلة التالية.
الدرس: تشير القضبان الداخلية غالبًا إلى حدوث اختراقات، ولكن يجب على المتداولين انتظار شمعة التأكيد قبل الدخول في الصفقات.
كيف تساعدك هذه الأمثلة على التداول بشكل أفضل
تُسلّط دراسات الحالة الواقعية هذه الضوء على سبب بقاء حركة السعر إحدى أكثر استراتيجيات التداول فعالية. فمن خلال التركيز على هيكل السوق الخام بدلاً من المؤشرات المتأخرة، يُمكن للمتداولين توقع فرص تداول عالية الاحتمالية بثقة أكبر.
الأسئلة الشائعة حول تداول حركة السعر
- هل يعمل تداول حركة السعر حقًا؟
يمكن أن ينجح تداول حركة السعر ؛ ومع ذلك ، يجب أن يفهم المتداول أنه يتطلب درجة عالية من الصبر للتداول بنجاح في الأسواق باستخدام حركة السعر. هناك إعدادات محددة للغاية يبحث عنها متداول الأسعار على الرسوم البيانية ، وقد يستغرق تطويرها بعض الوقت. قد يؤدي الدخول في صفقة قبل الوقت الأمثل إلى خسارة التداولات وخسارة الأموال. إذا رغب المتداول في استخدام إستراتيجية حركة السعر عند التداول ، يجب أن يتأكد من وجود خطة محددة للدخول والمخارج ، ويجب أن يلتزم بهذه الخطة.
- كيف تتعلم تداول حركة السعر؟
نظرًا لأن تداول حركة السعر هو نهج منظم يستخدم التحليل الفني وتاريخ الأسعار الحديث وبعض المدخلات الشخصية من المتداول الذي يتعلم ، فإن الأمر يتعلق في الغالب بالتداول وتطوير أنظمة حركة السعر الخاصة بك. كأساس ، سوف يرغب المتداول في أن يكون على دراية جيدة بالتحليل الفني ، وخاصة مستويات الدعم والمقاومة. يعد تعلم طرق مختلفة لتحديد الاتجاهات أمرًا مهمًا أيضًا لمتداول حركة السعر. هناك أيضًا بعض الأنماط الشائعة التي يستخدمها متداولو حركة السعر ، مثل قضبان الدبوس والأعمدة الداخلية أو الخارجية.
- ما مدى دقة تداول حركة السعر؟
تداول حركة السعر ليس مثاليًا. لن يتم تصحيح أي نظام أو استراتيجية تداول بنسبة 100٪ من الوقت. ومع ذلك ، فقد ثبت أن استراتيجيات حركة السعر دقيقة تمامًا ، حيث أظهر العديد من الإعدادات التي يستخدمها متداول حركة السعر معدل نجاح بنسبة 75٪ أو أعلى. نمط التداول الأكثر دقة الذي يستخدمه متداول حركة السعر هو إعداد الرأس والكتفين (أو الرأس والكتفين المقلوبين). عند تحديده والتداول به بشكل صحيح ، يكون هذا الإعداد دقيقًا بنسبة تزيد عن 83٪ في تحقيق الأهداف المتوقعة. تتضمن الإعدادات الدقيقة الأخرى المستطيلات الصاعدة والهابطة (دقة تقارب 80٪) والقمم الثلاثية أو القيعان الثلاثية (دقة 80٪ تقريبًا).
هل ترغب باختبار تداول حركة السعر؟ تداول أزواج العملات الرئيسية والأسهم والسلع مع AvaTrade اليوم.
