التداول اليومي
التداول للمبتدئين • 1 دقيقة
- تداول
- أسواق
- منصات وأدوات
- تعلم
- من نحن
لفتح حساب تداول بالرافعة المالية، انقر على الزر أدناه. لمعرفة المزيد عن التداول بالرافعة المالية، ومتطلبات الهامش، وشروط طلب الهامش، وغيرها، اقرأ المقال كاملاً.
انضم إلى AvaTrade واستمتع بفوائد التداول مع وسيط منظم!
التداول بالرافعة المالية هو أداة قوية لمتداولي العقود مقابل الفروقات. يمكن أن يساعد المستثمرين على تعظيم العوائد حتى على التغييرات الصغيرة في الأسعار، وتنمية رأس مالهم بشكل كبير، وزيادة تعرضهم للأسواق المرغوبة. لكن من الجدير بالذكر أن الرافعة المالية يمكن أن تعمل لصالحك أو ضدك.
بينما يمكنك جني أرباح كبيرة عندما تسير أسعار الأصول في طريقك، فإنك تعاني أيضًا من خسائر متضخمة عندما تتحرك الأسعار ضدك.
عندما تتداول برافعة مالية، فإنك تقوم بتخفيض “مبلغ صغير”، لكن لديك فرصة للتحكم في مركز تداول أكبر بكثير في السوق. المبلغ الصغير هو ما يشار إليه باسم “الهامش“. يعتمد مقدار الرافعة المالية التي يقدمها الوسيط على الشروط التنظيمية التي يلتزم بها، في أي / جميع الولايات القضائية التي يُسمح لها بتقديم خدمات التداول فيها.
مع التداول بالرافعة المالية، يحتاج المتداول فقط إلى استثمار نسبة معينة من المركز بالكامل.
يمكن أن يتغير هذا اعتمادًا على مقدار الرافعة المالية التي يقدمها الوسيط، ومقدار الرافعة المالية التي يرغب المتداول في تنفيذها، ويعتمد أيضًا بشكل كبير على السلطات التنظيمية المكلفة بالإشراف على صناعة التداول عبر الإنترنت في تلك الولاية القضائية.
أيضًا، يستخدم المتداولون الرافعة المالية اعتمادًا على مستوى خبرتهم وأهدافهم الاستثمارية ورغبتهم في المخاطرة بالإضافة إلى السوق الأساسي الذي يتداولون فيه.
في معظم الحالات، يميل المتداولون المحترفون إلى استخدام الرافعة المالية بشكل أكثر قوة، بينما يُنصح التجار الجدد والأقل خبرة عمومًا باستخدام الرافعة المالية بحذر. أيضًا، يميل المتداولون المحافظون إلى استخدام الحد الأدنى من الرافعة المالية الممكنة، في حين أن المتداولين الذين لديهم شهية عالية للمخاطرة يمكنهم استخدام الرافعة المالية بمرونة.
يمكن أن يحدد نوع السوق الذي يتم تداوله أيضًا مقدار الرافعة المالية التي يمكن للمتداولين استخدامها. يجب تداول الأسواق المتقلبة، مثل الذهب والبيتكوين، بأقل قدر من الرافعة المالية، في حين أن الأصول الأقل تقلبًا التي لا تنشر تقلبات كبيرة في الأسعار، مثل زوج اليورو مقابل الفرنك السويسري، يمكن تداولها بمستويات رافعة مالية أعلى.
نسبة الرافعة المالية هي تمثيل لقيمة المركز فيما يتعلق بمبلغ الاستثمار المطلوب. في AvaTrade ، يمكن لتجار الفوركس التداول برافعة مالية تصل إلى. ومع ذلك، يختلف هذا باختلاف الولاية القضائية الخاصة بك وكذلك فئة الأصول التي تتداولها.
ضع في اعتبارك هذا: برافعة مالية تبلغ 400:1؛ يمكنك التحكم في مركز تداول بقيمة 100,000 دولار في السوق بمبلغ 250 دولارًا فقط! وهذا يعني أن تغيير السعر الإيجابي بنسبة 1٪ في السوق سيؤدي إلى ربح قدره 1,000 دولار (1٪ من 100,000 دولار). بدون الرافعة المالية، ستؤدي حركة السعر الإيجابية بنسبة 1٪ إلى ربح 2.5 دولار فقط (1٪ من 250 دولارًا).
هذا يعني أن صفقاتك التجارية والأرباح / الخسائر الناتجة تتضاعف 400 مرة. لذلك يُقال في كثير من الأحيان أن الرافعة المالية سيف ذو حدين. مع الرافعة المالية التجارية، تتضخم الأرباح، لكن الخسائر يمكن أن تكون مدمرة أيضًا.
عند التداول برافعة مالية عالية، من السهل جدًا أن تخسر أكثر من رأس مالك. لكن في AvaTrade نقدم حماية مضمونة للرصيد السلبي مما يعني أنه لا يمكنك أبدًا أن تخسر أكثر مما لديك في رصيد حساب التداول الخاص بك. بالإضافة إلى أنه يمكنك التدرب مجانًا على حساب تداول ورقي قبل استثمار أموال حقيقية واستخدام حاسبة التداول الخاصة بنا لتقدير النتائج المحتملة للتداول قبل الدخول فيه.
كما هو موضح أعلاه، “الهامش” هو مقدار المال الذي يسمح الوسيط للمتداول باستخراجه لتداول مركز أكبر بكثير في السوق.
إنه في الأساس وديعة تأمين يحتفظ بها الوسيط.
عند الاحتفاظ بصفقات التداول، ستؤدي تغيرات الأسعار في السوق إلى تغيير شروط الهامش أيضًا.
في معظم المنصات، سيتم عرض معلومات حول شروط الهامش المتغيرة في حساب التداول الخاص بك.
إليك ما تعنيه تعريفات الهامش المختلفة والمصطلحات الأخرى:
ابدأ التداول اليوم مع AvaTrade وتمتع بامتيازات الوسيط الحائز على جوائز عديدة وعالمية!
لنلق نظرة على مثال آخر، هذه المرة التداول بالذهب. سعر أونصة طروادة من الذهب هو 1,327 دولار. يعتقد المتداول أن السعر سيرتفع ويرغب في فتح مركز شراء كبير لـ 10 وحدات.
سيكون السعر الكامل لهذا المركز 13,270 دولارًا، وهو ليس مبلغًا كبيرًا للمخاطرة فحسب، بل إن العديد من المتداولين لا يمتلكون مثل هذه المبالغ.
مع الرافعة المالية 20:1 التي تقدمها AvaTrade، أو هامش 5.00%، سينخفض المبلغ بشكل كبير.
وهذا يعني أنه مقابل كل 20 دولارًا من القيمة في المركز، سيحتاج المتداول إلى استثمار دولار واحد من حسابه، وهو ما يصل إلى 663.5 دولارًا فقط.
من أجل استخدام الرافعة المالية، يجب أن يكون لدى المتداول أموال كافية في حسابه لتغطية الخسائر المحتملة. كل وسيط لديه متطلبات مختلفة. تتطلب AvaTrade من المتداول بالتجزئة أن يمتلك حقوق ملكية لا تقل عن 50٪ من هامشه المستخدم لحسابات MetaTrader 4 و AvaOptions.
بالعودة إلى المثال أعلاه، فإن القيمة الأصلية للمركز هي 13270 دولارًا أمريكيًا؛ لكل من حسابات تداول MetaTrader 4 وخيارات الفوركس. باستخدام الرافعة المالية، يستثمر المتداول 663.5 دولارًا أمريكيًا من رأس ماله، وإذا كان لديه 50٪ من هذا الهامش المستخدم في حقوق الملكية، أي 331.75 دولارًا أمريكيًا، فسيتم الاحتفاظ بمراكزه مفتوحة.
ومع ذلك، إذا تكبد المتداول خسائر وانخفضت حقوق الملكية الخاصة به إلى أقل من 50٪ من الهامش المستخدم في حسابات MetaTrader 4 و AvaOptions، فسيغلق الوسيط مركز (مراكز) العميل، في “مكالمة الهامش”.
في AvaOptions، سيتم إغلاق جميع مراكز العميل، بينما سيقوم MetaTrader 4 بإغلاق أكبر مركز خاسر أولاً، وسيستمر في إغلاق المراكز حتى يعود مستوى الأسهم فوق 50% من الهامش المستخدم.
في هذا المثال، سنأخذ سعر أونصة طروادة واحدة من الذهب عند 1,327 دولارًا. يعتقد المتداول أن السعر سيرتفع ويرغب في فتح مركز شراء كبير مقابل 10 وحدات. سيكون السعر الكامل لهذا المركز 13,270 دولارًا، وهو ليس مبلغًا كبيرًا للمخاطرة فحسب، بل إن العديد من المتداولين قد لا يمتلكون مثل هذه المبالغ. باستخدام الرافعة المالية 200:1 التي تقدمها AvaTrade، أو هامش 0.50%، سينخفض المبلغ بشكل كبير. وهذا يعني أنه مقابل كل 200 دولار من القيمة في المركز، سيحتاج المتداول إلى استثمار دولار واحد من حسابه، وهو ما يصل إلى 66.35 دولارًا فقط.
من أجل استخدام الرافعة المالية، يحتاج المتداول إلى وجود أموال كافية في حسابه لتغطية الخسائر المحتملة. كل وسيط لديه متطلبات مختلفة، وتطلب AvaTrade من المتداول المحترف غير الأوروبي أن يمتلك ملكية لا تقل عن 10% من هامشه المستخدم لحسابات MetaTrader 4 و AvaOptions.
بالعودة إلى المثال أعلاه، فإن القيمة الأصلية للموقف هي 13270 دولارًا لكل من حسابات تداول خيارات MetaTrader 4 وFX.
باستخدام الرافعة المالية، يستثمر المتداول 66.35 دولارًا من رأس ماله، وإذا كان لديه 10% من هذا الهامش المستخدم في حقوق الملكية، أي 6.64 دولارًا، فستظل مراكزه مفتوحة.
ومع ذلك، إذا تكبد المتداول خسائر وانخفضت حقوق الملكية الخاصة به إلى أقل من 10% من الهامش المستخدم في حسابات MetaTrader 4 و AvaOptions، فسيقوم الوسيط بإغلاق مراكز العميل.
في AvaOptions، سيتم إغلاق جميع مراكز العميل في وقت واحد، بينما سيغلق MetaTrader 4 المركز الخاسر الأكبر أولاً، وسيستمر في إغلاق المراكز حتى يعود مستوى حقوق الملكية إلى ما يزيد عن 10% من الهامش المستخدم.
قال وارن بافيت، أحد أكثر المستثمرين احتراماً في العالم، مقولته الشهيرة:
“الاستفادة المالية هي الطريقة الوحيدة التي قد يُفلس بها الشخص الذكي – وقد رأيتُ أكثر من حالة واحدة.”
– وارن بافيت
(المصدر: مقالات وارن بافيت: دروس للشركات الأمريكية، بقلم لورانس أ. كانينغهام )
يُؤكد هذا البيان القوي على الطبيعة المزدوجة للرافعة المالية. فهي قد تُضخّم أرباحك، ولكنها قد تُضخّم خسائرك أيضًا.
يُقدّم التاريخ تذكيراتٍ صارخة بهذا الخطر. تُظهر أحداثٌ مثل صدمة الفرنك السويسري عام ٢٠١٥ كيف يُمكن أن تنهار المراكز المُثقلة بالديون في ثوانٍ. بالنسبة لمتداولي العقود مقابل الفروقات، الدرس واضح: النجاح يتطلب إدارةً منضبطةً للمخاطر ونهجًا حذرًا في استخدام الرافعة المالية.
الرافعة المالية أداة قوية، لكنها تتطلب احترامًا. ينخرط العديد من المتداولين الجدد بحماس في التداول، لكنهم يفتقرون إلى الخبرة اللازمة لاستخدامها بأمان. إليك بعض الأخطاء الشائعة:
لا يجب أن يكون التداول بالرافعة المالية محفوفًا بالمخاطر إذا اتبعت الممارسات التالية:
تقدم الجهات التنظيمية في جميع أنحاء العالم رؤى حول استخدام الرافعة المالية ومخاطرها.
أصبح بإمكان تجار التجزئة الآن الاستفادة من الرافعة المالية بشكل أكبر من أي وقت مضى. ومع ذلك، تتدخل الجهات التنظيمية للحد من التعرض المفرط وحماية المستهلكين.
يُعيد هذا التحوّل تشكيل السوق. لم تعد إدارة الرافعة المالية بفعالية مجرد خيار، بل أصبحت ضرورة للمتداولين المعاصرين.
تختلف حدود الرافعة المالية عبر الولايات القضائية:
ينطوي التداول بالرافعة المالية على مخاطر كبيرة. قد تتجاوز الخسائر رأس مالك المودع إذا تحرك السوق ضدك. تداول دائمًا بأموال يمكنك تحمل خسارتها، وفكّر في طلب المشورة المهنية قبل استخدام رافعة مالية عالية.
تقدم AvaTrade العديد من الأدوات، ولكل منها رافعة مالية مختلفة متاحة يمكن أن تتغير أيضًا بناءً على منصة التداول التي تختار العمل بها. من المهم التأكد من معرفة الرافعة المالية المتاحة قبل بدء التداول.
لتجنب نداء الهامش، تأكد دائمًا من وجود رصيد كافٍ في رصيد حسابك حتى تتمكن من مواصلة تداولاتك دون إزعاج.
أخيرًا، يجدر بك تجربة ميزة AvaProtect الخاصة بنا. إنها أداة لإدارة المخاطر تحمي مراكزك المفتوحة إذا قمت بإعدادها قبل فتح التداول.
تدوم طالما تريدها، وإذا كانت تداولاتك خاسرة عند انتهاء صلاحيتها، فستسترد كل الأموال إلى حسابك، مطروحًا منها الرسوم التي دفعتها مقابل ميزة AvaProtect™.
نظرًا لأن AvaTrade تستخدم متطلبًا هامشيًا بنسبة 50٪ واستخدام استدعاء الهامش يتم تقليل مخاطر خسائر التداول المفرطة التي تتجاوز الرصيد الإجمالي لحسابك، ولكن لا يتم التخلص منها تمامًا. خلال فترة التقلب الشديد، من الممكن أن يتحرك مركز ما ضدك بسرعة كبيرة بحيث لا يمكن تصفية مركز خاسر في الوقت المناسب للحفاظ على رصيد حسابك من أن يصبح سلبيًا. لتجنب ذلك، نوصي بشدة بإدارة استخدامك للرافعة المالية بحكمة.
في حين أن الرافعة المالية والهامش مترابطان بشكل وثيق، إلا أنهما ليسا نفس الشيء. كلاهما يصف الاقتراض من أجل التداول في الأسواق المالية، لكن الرافعة المالية تشير إلى فعل الاقتراض، بينما الهامش هو المال أو الدين الفعلي الذي أخذه المتداول للاستثمار في الأسواق المالية. نسبة الرافعة المالية هي تمثيل لقيمة المركز فيما يتعلق بمبلغ الاستثمار المطلوب، (على سبيل المثال ، 100: 1) بينما الهامش هو المبلغ الفعلي الذي يحتفظ به الوسيط لإنشاء الرافعة المالية، والتي يتم التعبير عنها كنسبة مئوية من الإجمالي وضع. على سبيل المثال، برافعة مالية 100:1 يمكنك التحكم في 100 دولار من أصل بهامش 1 دولار فقط (يساوي 1٪).
الرافعة المالية هي أداة مالية معقدة للغاية ويجب احترامها على هذا النحو. بينما يبدو الأمر رائعًا من الناحية النظرية، يمكن أن يكون الواقع مختلفًا تمامًا بمجرد أن يدرك التجار أن الرافعة المالية لا تؤدي إلى تضخيم المكاسب فحسب، بل إنها تضخم الخسائر أيضًا. أي تداول باستخدام الرافعة المالية التي تتحرك ضد المتداول ستؤدي إلى خسارة أكبر بكثير مما كانت ستحدث بدون استخدام الرافعة المالية. لهذا السبب يوصى بالحذر حتى يتم اكتساب المزيد من الخبرة في الرافعة المالية. يمكن أن يؤدي هذا إلى مهنة تجارية أطول وأكثر ازدهارًا.
ننصحك بزيارة قسم التداول للمبتدئين للحصول على المزيد من المقالات حول كيفية تداول الفوركس والعقود مقابل الفروقات.
أدلة أخرى موصى بها:
التداول للمبتدئين • 1 دقيقة
التداول للمبتدئين • 1 دقيقة
التداول للمبتدئين • 1 دقيقة
التداول للمبتدئين • 1 دقيقة
التداول للمبتدئين • 1 دقيقة
التداول للمبتدئين • 1 دقيقة
التداول للمبتدئين • 1 دقيقة
التداول للمبتدئين • 1 دقيقة
التداول للمبتدئين • 1 دقيقة
التداول للمبتدئين • 1 دقيقة
التداول للمبتدئين • 1 دقيقة
التداول للمبتدئين • 1 دقيقة
التداول للمبتدئين • 1 دقيقة
التداول للمبتدئين • 1 دقيقة
التداول للمبتدئين • 1 دقيقة
التداول للمبتدئين • 1 دقيقة
التداول للمبتدئين • 1 دقيقة
التداول للمبتدئين • 1 دقيقة
التداول للمبتدئين • 1 دقيقة
التداول للمبتدئين • 1 دقيقة